صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۹۹۲,۹۵۸ | ۳۵.۷۳ % | ۱,۷۰۵,۲۶۴ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۶ | ۰.۲۴ % | ۷۳,۹۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۹۹۲,۹۵۸ | ۳۵.۷۳ % | ۱,۷۰۵,۲۶۴ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۶ | ۰.۲۴ % | ۷۳,۹۷۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۹۸۵,۰۰۳ | ۳۵.۸ % | ۱,۶۸۵,۵۹۵ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۹۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹۶۶,۷۰۹ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۶۷۳,۰۶۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۸۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹۶۶,۷۰۹ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۶۷۳,۰۶۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹۶۶,۸۵۰ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۶۷۳,۰۶۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۷۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۵۳,۸۸۱ | ۳۵.۴۸ % | ۱,۶۵۳,۹۹۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۶۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۶۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۵۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۴۶,۷۳۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۶۳۴,۵۹۲ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۷۴,۰۴۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |