| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
NaN |
(۰.۵۲) |
NaN |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
NaN |
(۰.۵۲) |
NaN |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۵۱ |
NaN |
۸۳۹,۷۲۶.۶۴ |
NaN |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۳ |
NaN |
۱۲,۴۲۳.۳۸ |
NaN |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۵) |
NaN |
(۸۶.۸۸) |
NaN |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۳۳ |
NaN |
۲۲۷.۶۳ |
NaN |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۸۹ |
NaN |
۲,۴۶۶.۶۶ |
NaN |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
NaN |
۳.۱۲ |
NaN |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
NaN |
۳.۰۸ |
NaN |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
NaN |
(۴۵.۵۳) |
NaN |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۸ |
NaN |
۱,۷۳۸.۲۲ |
NaN |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۶ |
NaN |
۴۳۴.۰۹ |
NaN |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۵) |
NaN |
(۴۲.۲۴) |
NaN |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۲۲ |
NaN |
۸,۳۰۲.۲۴ |
NaN |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
NaN |
۸.۳۱ |
NaN |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
NaN |
۸.۳۱ |
NaN |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
NaN |
۸.۳۲ |
NaN |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
NaN |
(۲۲.۸۳) |
NaN |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
NaN |
۶.۰۵ |
NaN |
|
|