29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۶۹۹,۷۲۹	۳۱.۱۳ %	۱,۴۷۱,۵۰۳	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۶۷ %	۱۶,۲۵۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶۹۵,۱۹۲	۳۱.۴۳ %	۱,۴۴۰,۳۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۷۱ %	۱۶,۲۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶۹۴,۸۶۹	۳۱.۶۴ %	۱,۴۲۵,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۲.۷۳ %	۱۶,۲۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۷	۲.۴۹ %	۲۱,۱۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۹۷,۷۱۹	۳۱.۶۲ %	۱,۴۳۲,۴۹۴	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰	۱.۲ %	۴۹,۶۵۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۴۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...558 »