29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۱۷,۵۶۷	۳۲.۲۶ %	۱,۳۴۴,۴۱۶	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۶	۵.۵۸ %	۳۸,۵۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۶۱۶	۳۲.۲۹ %	۱,۳۴۴,۲۰۵	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۴۱	۴.۸۷ %	۳۸,۴۹۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۷۰۶,۶۴۱	۳۲.۸۷ %	۱,۲۸۰,۱۹۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۶	۳.۲۳ %	۹۳,۳۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۳۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۶۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۷۳۰,۴۶۷	۳۳.۶ %	۱,۳۲۲,۹۵۸	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۲۸	۳.۷۷ %	۳۸,۴۰۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۷۴۰,۶۸۳	۳۳.۸۱ %	۱,۳۶۸,۵۵۸	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۵	۱.۹ %	۳۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۳,۱۶۲	۳۴.۰۱ %	۱,۳۱۹,۱۹۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۴۹	۲.۵۲ %	۶۷,۳۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۷۴۱,۳۲۲	۳۴.۲۳ %	۱,۳۴۲,۸۸۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۳	۱.۹۲ %	۳۹,۷۰۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...558 »