29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴۲,۰۹۷	۳۱.۸۵ %	۱,۳۲۳,۹۷۲	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۵	۰.۸۹ %	۳۲,۰۱۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۶۳۴,۳۰۸	۳۱.۸ %	۱,۳۱۱,۹۸۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۵	۰.۸۳ %	۳۱,۹۶۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۲۳,۹۱۲	۳۱.۵۵ %	۱,۳۰۴,۴۴۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴	۰.۸۶ %	۳۱,۹۷۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۳۳,۰۸۳	۳۱.۶۱ %	۱,۳۱۹,۸۷۸	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۰	۰.۸۸ %	۳۱,۹۷۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶۴۳,۰۳۵	۳۱.۶۹ %	۱,۳۳۵,۵۸۷	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۹	۰.۹۱ %	۳۱,۹۸۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۱,۹۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۱,۹۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۱,۹۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۲,۰۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۴۴,۵۴۲	۳۱.۵۳ %	۱,۳۴۸,۶۳۷	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۴	۱.۰۳ %	۳۰,۱۰۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...552 »