29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۵۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶۴۴,۴۵۶	۳۲.۱۶ %	۱,۲۹۳,۵۰۹	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶۳۹,۶۵۲	۳۲.۰۷ %	۱,۲۸۸,۹۸۲	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۳۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۲۹۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۵	۰.۶۴ %	۵۰,۲۸۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...552 »