29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۶۱۶	۳۲.۲۹ %	۱,۳۴۴,۲۰۵	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۴۱	۴.۸۷ %	۳۸,۴۹۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۷۰۶,۶۴۱	۳۲.۸۷ %	۱,۲۸۰,۱۹۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۶	۳.۲۳ %	۹۳,۳۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۳۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۶۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۷۳۰,۴۶۷	۳۳.۶ %	۱,۳۲۲,۹۵۸	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۲۸	۳.۷۷ %	۳۸,۴۰۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۷۴۰,۶۸۳	۳۳.۸۱ %	۱,۳۶۸,۵۵۸	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۵	۱.۹ %	۳۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۳,۱۶۲	۳۴.۰۱ %	۱,۳۱۹,۱۹۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۴۹	۲.۵۲ %	۶۷,۳۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۷۴۱,۳۲۲	۳۴.۲۳ %	۱,۳۴۲,۸۸۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۳	۱.۹۲ %	۳۹,۷۰۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۷۴۹,۰۲۸	۳۴.۴ %	۱,۳۳۲,۳۳۳	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۴	۱.۳۷ %	۶۶,۰۳۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...549 »