29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۰	۳.۵۳ %	۶۳,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۷۳۲,۶۷۹	۳۵.۹۵ %	۱,۱۶۰,۹۵۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۹	۳.۴۹ %	۷۳,۴۰۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۷۳۱,۴۳۲	۳۵.۹۴ %	۱,۱۶۲,۲۴۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۶ %	۶۵,۰۷۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۷۳۸,۹۵۷	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۵۰۵	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۵,۰۴۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۴۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۷۳۸,۲۴۸	۳۵.۸۹ %	۱,۱۷۰,۷۶۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۳	۴.۰۵ %	۶۴,۵۷۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۶۶۸,۸۸۱	۳۲.۸ %	۱,۲۱۴,۲۸۲	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۷	۴.۱۵ %	۷۱,۵۶۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶۹۱,۱۲۶	۳۳.۹۱ %	۱,۲۰۲,۹۳۱	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۳	۴.۷۷ %	۴۶,۶۸۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...549 »