صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶۶۱,۱۲۰ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۳۹۸,۷۴۹ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۱ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۳۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶۵۹,۳۶۴ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۳۹۴,۲۴۳ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۵ | ۱.۱۷ % | ۲۷,۵۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶۵۶,۹۶۱ | ۳۱.۲۵ % | ۱,۳۹۲,۵۸۶ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۶ | ۰.۹۲ % | ۳۳,۲۱۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶۷۷,۰۵۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۴۱۹,۹۱۱ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۵ | ۰.۸۳ % | ۳۱,۳۷۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶۸۷,۷۳۰ | ۳۱.۸۱ % | ۱,۴۳۰,۹۹۴ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۳ | ۰.۶۱ % | ۳۰,۳۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶۹۰,۶۱۵ | ۳۱.۷ % | ۱,۴۴۶,۳۳۸ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۳ | ۰.۸۶ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶۹۰,۶۱۵ | ۳۱.۷ % | ۱,۴۴۶,۳۳۸ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۳ | ۰.۸۶ % | ۲۲,۸۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶۹۰,۶۱۵ | ۳۱.۷ % | ۱,۴۴۶,۳۳۸ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۳ | ۰.۸۶ % | ۲۲,۸۱۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۶۹۵,۷۳۵ | ۳۱.۷۵ % | ۱,۴۵۸,۵۲۰ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۵ | ۰.۷۴ % | ۲۰,۵۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۶۹۶,۴۴۰ | ۳۱.۷۲ % | ۱,۴۶۱,۷۸۲ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۵ | ۰.۷۵ % | ۲۰,۵۶۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |