صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۷۷۷,۵۰۸ | ۳۱.۴ % | ۱,۵۷۲,۷۱۳ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۶۸ | ۲.۴ % | ۶۶,۶۸۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۷۷۲,۴۶۲ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۵۵۳,۷۸۳ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۱ | ۲.۴۸ % | ۶۶,۶۶۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۷۷۴,۹۷۸ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۵۴۳,۹۲۸ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۰۴ | ۱.۸۱ % | ۸۳,۱۹۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۷۵۸,۳۴۲ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۵۱۲,۴۱۸ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۱ | ۰.۱۴ % | ۱۲۶,۴۵۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۷۵۸,۹۲۵ | ۳۱.۵۶ % | ۱,۵۳۲,۲۹۰ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۰.۴۱ % | ۱۰۳,۲۲۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۷۶۶,۸۶۶ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۵۸۷,۴۰۰ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۰.۴۱ % | ۶۶,۵۳۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۷۶۶,۸۶۶ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۵۸۷,۴۰۰ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۰.۴۱ % | ۶۶,۵۱۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۷۶۶,۸۶۶ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۵۸۷,۴۰۰ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۰.۴۱ % | ۶۶,۴۹۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۷۶۲,۱۲۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱,۵۶۷,۲۹۹ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۳ | ۰.۴۵ % | ۶۶,۴۷۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷۴۹,۳۰۷ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۵۴۵,۳۷۳ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۳ | ۰.۴۶ % | ۶۶,۴۶۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |