صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۶۴۶,۶۷۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱,۲۷۰,۵۰۹ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۴ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۱۸۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۶۵۶,۳۶۱ | ۳۱.۹۸ % | ۱,۲۸۴,۷۵۱ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۱۲ | ۱.۲۸ % | ۸۵,۱۹۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۶۶۶,۴۹۱ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۳۰۲,۸۶۳ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۳ | ۲.۲۱ % | ۸۵,۱۳۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۶۶۶,۴۹۱ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۳۰۲,۸۶۳ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۳ | ۲.۲۱ % | ۸۵,۱۰۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۶۶۶,۳۳۱ | ۳۱.۷۲ % | ۱,۳۰۲,۸۶۳ | ۶۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۳ | ۲.۲۱ % | ۸۵,۰۷۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶۵۵,۵۵۱ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۳۰۶,۴۲۵ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۵ | ۲.۲۲ % | ۸۵,۰۴۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶۶۲,۰۶۸ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۳۰۶,۲۳۷ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۴ | ۲.۲۲ % | ۸۵,۰۳۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۶۶۶,۵۹۸ | ۳۱.۲۸ % | ۱,۳۲۵,۶۱۲ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۴ | ۲.۰۹ % | ۹۴,۲۴۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶۵۸,۹۹۳ | ۳۱.۰۴ % | ۱,۳۲۵,۰۵۱ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۵ | ۱.۱۴ % | ۱۱۴,۴۰۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶۴۶,۲۵۷ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳ | ۱.۱۶ % | ۱۰۵,۱۳۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |