صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۶۹۹,۱۷۱ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۲۳۴,۶۴۱ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۹ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱,۴۳۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۶۹۱,۰۲۲ | ۳۳.۴ % | ۱,۲۴۵,۸۲۲ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۰ | ۱.۲۸ % | ۱۰۵,۷۹۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۶۹۳,۱۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۱,۲۵۹,۴۸۴ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۴ | ۱.۲۱ % | ۸۷,۹۱۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۶۷۶,۶۳۳ | ۳۲.۸ % | ۱,۲۵۳,۶۱۱ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۹ | ۲.۶۷ % | ۷۷,۳۵۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۶۵۷,۹۸۲ | ۳۲.۵۲ % | ۱,۲۳۳,۱۰۴ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۰ | ۲.۱۳ % | ۸۹,۲۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۶۵۰,۹۹۱ | ۳۳.۰۵ % | ۱,۱۸۵,۸۲۳ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۵ | ۱.۵۱ % | ۱۰۳,۰۵۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶۵۰,۹۹۱ | ۳۳.۰۵ % | ۱,۱۸۵,۸۲۳ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۵ | ۱.۵۱ % | ۱۰۳,۰۲۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶۵۱,۰۱۸ | ۳۳.۰۵ % | ۱,۱۸۵,۸۲۳ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۵ | ۱.۵۱ % | ۱۰۲,۹۹۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶۵۲,۶۷۵ | ۳۲.۷۷ % | ۱,۲۰۶,۱۷۳ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۷ | ۰.۶ % | ۱۲۰,۷۰۱ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶۵۳,۸۶۸ | ۳۲.۵ % | ۱,۲۳۱,۸۶۱ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۹ | ۱.۲۲ % | ۱۰۱,۹۰۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |