صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۳,۹۱۶ | ۳۱.۵۹ % | ۲,۰۷۸,۳۵۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۰ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۱۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۰۳,۹۱۶ | ۳۱.۵۹ % | ۲,۰۸۹,۳۱۲ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۲۴ % | ۷۷,۵۷۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۰۲۵,۷۹۳ | ۳۱.۸۷ % | ۲,۱۰۷,۲۷۶ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۷۶,۹۱۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۰۴۸,۹۹۴ | ۳۱.۹۷ % | ۲,۱۴۵,۷۶۳ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۹ | ۰.۲۸ % | ۷۶,۹۰۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۰۵۷,۸۹۵ | ۳۱.۶۲ % | ۲,۱۶۵,۷۷۵ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۶۶ | ۱.۳۵ % | ۷۶,۷۱۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۰۵۰,۸۸۷ | ۳۱.۵ % | ۲,۱۶۳,۶۵۷ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۹ | ۱.۳۵ % | ۷۶,۷۱۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۰۴۹,۳۱۱ | ۳۱.۸ % | ۲,۱۲۸,۸۳۱ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۰ | ۱.۳۷ % | ۷۶,۷۳۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۰۴۹,۳۱۱ | ۳۱.۸ % | ۲,۱۲۸,۸۳۱ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۰ | ۱.۳۷ % | ۷۶,۷۲۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۰۴۹,۳۱۱ | ۳۱.۸ % | ۲,۱۲۸,۸۳۱ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۰ | ۱.۳۷ % | ۷۶,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۰۴۱,۰۴۴ | ۳۱.۸۳ % | ۲,۱۱۰,۱۰۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۷ | ۱.۳۲ % | ۷۶,۷۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |