لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق یکم سامان | 1405/06/15 | 1,564,140 | 1,548,208 | 1,556,284 | 8,076 | 38 | 9,708,079 | 0 | 6,307,207 | 3,425,866 | 5,303,953,698,383 |
| 2 | صندوق یکم سامان | 1405/06/14 | 1,538,245 | 1,522,585 | 1,530,662 | 8,077 | 0 | 9,708,041 | 0 | 6,307,207 | 3,425,828 | 5,216,115,012,928 |
| 3 | صندوق یکم سامان | 1405/06/13 | 1,516,106 | 1,500,676 | 1,508,753 | 8,077 | 0 | 9,708,041 | 0 | 6,307,207 | 3,425,828 | 5,141,059,446,428 |
| 4 | صندوق یکم سامان | 1405/06/12 | 1,516,261 | 1,500,831 | 1,508,908 | 8,077 | 263 | 9,708,041 | 100 | 6,307,207 | 3,425,828 | 5,141,589,249,081 |
| 5 | صندوق یکم سامان | 1405/06/11 | 1,515,433 | 1,500,003 | 1,508,080 | 8,077 | 5 | 9,707,778 | 35 | 6,307,107 | 3,425,665 | 5,138,506,900,046 |
| 6 | صندوق یکم سامان | 1405/06/10 | 1,541,029 | 1,525,328 | 1,533,405 | 8,077 | 0 | 9,707,773 | 35 | 6,307,072 | 3,425,695 | 5,225,308,369,102 |
| 7 | صندوق یکم سامان | 1405/06/09 | 1,539,772 | 1,524,086 | 1,532,162 | 8,076 | 0 | 9,707,773 | 0 | 6,307,037 | 3,425,730 | 5,221,105,494,800 |
| 8 | صندوق یکم سامان | 1405/06/08 | 1,532,687 | 1,517,075 | 1,525,151 | 8,076 | 34 | 9,707,773 | 0 | 6,307,037 | 3,425,730 | 5,197,087,675,958 |
| 9 | صندوق یکم سامان | 1405/06/07 | 1,533,136 | 1,517,523 | 1,525,600 | 8,077 | 0 | 9,707,739 | 0 | 6,307,037 | 3,425,696 | 5,198,573,485,159 |
| 10 | صندوق یکم سامان | 1405/06/06 | 1,502,754 | 1,487,458 | 1,495,534 | 8,076 | 0 | 9,707,739 | 0 | 6,307,037 | 3,425,696 | 5,095,577,531,440 |
| 11 | صندوق یکم سامان | 1405/06/05 | 1,502,835 | 1,487,538 | 1,495,615 | 8,077 | 0 | 9,707,739 | 50 | 6,307,037 | 3,425,696 | 5,095,854,289,898 |
| 12 | صندوق یکم سامان | 1405/06/04 | 1,502,723 | 1,487,427 | 1,495,504 | 8,077 | 195 | 9,707,739 | 50 | 6,306,987 | 3,425,746 | 5,095,548,053,928 |
| 13 | صندوق یکم سامان | 1405/06/03 | 1,471,011 | 1,456,022 | 1,464,099 | 8,077 | 68 | 9,707,544 | 0 | 6,306,937 | 3,425,601 | 4,987,751,397,526 |
| 14 | صندوق یکم سامان | 1405/06/02 | 1,447,673 | 1,432,923 | 1,441,001 | 8,078 | 0 | 9,707,476 | 1,300 | 6,306,937 | 3,425,533 | 4,908,526,618,242 |
| 15 | صندوق یکم سامان | 1405/06/01 | 1,444,928 | 1,430,213 | 1,438,287 | 8,074 | 168 | 9,707,476 | 0 | 6,305,637 | 3,426,833 | 4,901,101,783,414 |
| 16 | صندوق یکم سامان | 1405/05/31 | 1,443,650 | 1,428,953 | 1,437,028 | 8,075 | 0 | 9,707,308 | 0 | 6,305,637 | 3,426,665 | 4,896,544,282,485 |
| 17 | صندوق یکم سامان | 1405/05/30 | 1,416,928 | 1,402,509 | 1,410,583 | 8,074 | 0 | 9,707,308 | 0 | 6,305,637 | 3,426,665 | 4,805,927,970,878 |
| 18 | صندوق یکم سامان | 1405/05/29 | 1,416,963 | 1,402,544 | 1,410,618 | 8,074 | 2 | 9,707,308 | 40 | 6,305,637 | 3,426,665 | 4,806,047,550,590 |
| 19 | صندوق یکم سامان | 1405/05/28 | 1,417,258 | 1,402,839 | 1,410,913 | 8,074 | 805 | 9,707,306 | 1,200 | 6,305,597 | 3,426,703 | 4,807,111,721,060 |
| 20 | صندوق یکم سامان | 1405/05/27 | 1,413,876 | 1,399,474 | 1,407,547 | 8,073 | 0 | 9,706,501 | 0 | 6,304,397 | 3,427,098 | 4,796,133,255,091 |