صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1403/09/11	542,892	539,157	539,157	0	0	9,049,036	1,700	4,988,605	4,085,425	2,202,687,331,632
2	صندوق یکم سامان	1403/09/10	544,565	540,821	540,821	0	0	9,049,036	0	4,986,905	4,087,125	2,210,401,915,994
3	صندوق یکم سامان	1403/09/09	547,944	544,122	544,122	0	0	9,049,036	0	4,986,905	4,087,125	2,223,894,993,058
4	صندوق یکم سامان	1403/09/08	547,983	544,161	544,161	0	0	9,049,036	4,346	4,986,905	4,087,125	2,224,054,380,269
5	صندوق یکم سامان	1403/09/07	548,038	544,220	544,220	0	0	9,049,036	2,840	4,982,559	4,091,471	2,226,660,984,554
6	صندوق یکم سامان	1403/09/06	546,449	542,612	542,612	0	0	9,049,036	100	4,979,719	4,094,311	2,221,623,209,266
7	صندوق یکم سامان	1403/09/05	544,600	540,777	540,777	0	30	9,049,036	35,450	4,979,619	4,094,411	2,214,162,364,443
8	صندوق یکم سامان	1403/09/04	531,630	527,966	527,966	0	0	9,049,006	2,697	4,944,169	4,129,831	2,180,410,777,651
9	صندوق یکم سامان	1403/09/03	522,886	519,280	519,280	0	0	9,049,006	0	4,941,472	4,132,528	2,145,939,102,579
10	صندوق یکم سامان	1403/09/02	518,691	515,087	515,087	0	0	9,049,006	0	4,941,472	4,132,528	2,128,610,436,344
11	صندوق یکم سامان	1403/09/01	518,760	515,157	515,157	0	0	9,049,006	8,800	4,941,472	4,132,528	2,128,899,041,766
12	صندوق یکم سامان	1403/08/30	518,437	514,842	514,842	0	0	9,049,006	0	4,932,672	4,141,328	2,132,128,643,960
13	صندوق یکم سامان	1403/08/29	522,685	519,057	519,057	0	0	9,049,006	1,060	4,932,672	4,141,328	2,149,585,463,460
14	صندوق یکم سامان	1403/08/28	521,045	517,416	517,416	0	0	9,049,006	105	4,931,612	4,142,388	2,143,337,990,057
15	صندوق یکم سامان	1403/08/27	510,463	506,957	506,957	0	156	9,049,006	300	4,931,507	4,142,493	2,100,065,262,157
16	صندوق یکم سامان	1403/08/26	509,471	505,973	505,973	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,096,062,383,374
17	صندوق یکم سامان	1403/08/25	499,210	495,835	495,835	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,054,064,357,521
18	صندوق یکم سامان	1403/08/24	499,164	495,789	495,789	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,053,875,118,122
19	صندوق یکم سامان	1403/08/23	499,944	496,567	496,567	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,057,094,910,884
20	صندوق یکم سامان	1403/08/22	495,960	492,588	492,588	0	0	9,048,850	200	4,931,207	4,142,637	2,040,613,484,986
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...246 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲