صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1404/06/25	643,246	639,016	639,016	0	228	9,613,182	0	5,756,817	3,881,359	2,480,248,877,003
2	صندوق یکم سامان	1404/06/24	654,710	650,401	650,401	0	0	9,612,954	0	5,756,817	3,881,131	2,524,291,348,775
3	صندوق یکم سامان	1404/06/23	654,682	650,371	650,371	0	0	9,612,954	11	5,756,817	3,881,131	2,524,175,397,409
4	صندوق یکم سامان	1404/06/22	643,016	638,792	638,792	0	0	9,612,954	0	5,756,806	3,881,142	2,479,242,927,850
5	صندوق یکم سامان	1404/06/21	640,880	636,735	636,735	0	0	9,612,954	0	5,756,806	3,881,142	2,471,260,390,155
6	صندوق یکم سامان	1404/06/20	640,892	636,748	636,748	0	0	9,612,954	0	5,756,806	3,881,142	2,471,309,481,260
7	صندوق یکم سامان	1404/06/19	640,906	636,761	636,761	0	0	9,612,954	0	5,756,806	3,881,142	2,471,361,672,049
8	صندوق یکم سامان	1404/06/18	640,918	636,774	636,774	0	15	9,612,954	0	5,756,806	3,881,142	2,471,411,012,091
9	صندوق یکم سامان	1404/06/17	640,209	636,070	636,070	0	810	9,612,939	0	5,756,806	3,881,127	2,468,667,639,337
10	صندوق یکم سامان	1404/06/16	628,236	624,153	624,153	0	0	9,612,129	0	5,756,806	3,880,317	2,421,910,224,359
11	صندوق یکم سامان	1404/06/15	624,258	620,202	620,202	0	0	9,612,129	0	5,756,806	3,880,317	2,406,580,588,964
12	صندوق یکم سامان	1404/06/14	622,601	618,556	618,556	0	0	9,612,129	0	5,756,806	3,880,317	2,400,194,377,368
13	صندوق یکم سامان	1404/06/13	622,615	618,570	618,570	0	0	9,612,129	0	5,756,806	3,880,317	2,400,249,023,169
14	صندوق یکم سامان	1404/06/12	622,628	618,584	618,584	0	0	9,612,129	0	5,756,806	3,880,317	2,400,301,087,552
15	صندوق یکم سامان	1404/06/11	612,824	608,991	608,991	0	0	9,612,129	0	5,756,806	3,880,317	2,363,077,251,493
16	صندوق یکم سامان	1404/06/10	601,926	598,216	598,216	0	0	9,612,129	1,900	5,756,806	3,880,317	2,321,265,978,973
17	صندوق یکم سامان	1404/06/09	601,935	598,226	598,226	0	0	9,612,129	29	5,754,906	3,882,217	2,322,444,547,720
18	صندوق یکم سامان	1404/06/08	597,004	593,333	593,333	0	0	9,612,129	0	5,754,877	3,882,246	2,303,464,058,918
19	صندوق یکم سامان	1404/06/07	605,430	601,701	601,701	0	0	9,612,129	0	5,754,877	3,882,246	2,335,950,509,564
20	صندوق یکم سامان	1404/06/06	605,441	601,712	601,712	0	0	9,612,129	0	5,754,877	3,882,246	2,335,993,604,253
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲