لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق یکم سامان | 1404/03/19 | 724,925 | 719,999 | 719,999 | 0 | 90 | 9,602,016 | 6,917 | 5,471,128 | 4,155,882 | 2,992,232,429,083 |
| 2 | صندوق یکم سامان | 1404/03/18 | 733,465 | 728,489 | 728,489 | 0 | 1 | 9,601,926 | 8,151 | 5,464,211 | 4,162,709 | 3,032,486,768,834 |
| 3 | صندوق یکم سامان | 1404/03/17 | 735,142 | 730,149 | 730,149 | 0 | 0 | 9,601,925 | 0 | 5,456,060 | 4,170,859 | 3,045,347,067,131 |
| 4 | صندوق یکم سامان | 1404/03/16 | 752,050 | 746,941 | 746,941 | 0 | 0 | 9,601,925 | 0 | 5,456,060 | 4,170,859 | 3,115,383,833,059 |
| 5 | صندوق یکم سامان | 1404/03/15 | 752,084 | 746,974 | 746,974 | 0 | 0 | 9,601,925 | 0 | 5,456,060 | 4,170,859 | 3,115,522,655,549 |
| 6 | صندوق یکم سامان | 1404/03/14 | 752,128 | 747,019 | 747,019 | 0 | 0 | 9,601,925 | 1,000 | 5,456,060 | 4,170,859 | 3,115,709,214,977 |
| 7 | صندوق یکم سامان | 1404/03/13 | 752,056 | 746,948 | 746,948 | 0 | 3 | 9,601,925 | 335 | 5,455,060 | 4,171,859 | 3,116,160,934,906 |
| 8 | صندوق یکم سامان | 1404/03/12 | 757,695 | 752,559 | 752,559 | 0 | 0 | 9,601,922 | 0 | 5,454,725 | 4,172,191 | 3,139,817,887,108 |
| 9 | صندوق یکم سامان | 1404/03/11 | 752,737 | 747,625 | 747,625 | 0 | 0 | 9,601,922 | 174 | 5,454,725 | 4,172,191 | 3,119,232,350,233 |
| 10 | صندوق یکم سامان | 1404/03/10 | 760,898 | 755,729 | 755,729 | 0 | 0 | 9,601,922 | 0 | 5,454,551 | 4,172,365 | 3,153,175,678,644 |
| 11 | صندوق یکم سامان | 1404/03/09 | 759,951 | 754,788 | 754,788 | 0 | 0 | 9,601,922 | 0 | 5,454,551 | 4,172,365 | 3,149,253,115,317 |
| 12 | صندوق یکم سامان | 1404/03/08 | 759,980 | 754,817 | 754,817 | 0 | 0 | 9,601,922 | 7,500 | 5,454,551 | 4,172,365 | 3,149,372,956,756 |
| 13 | صندوق یکم سامان | 1404/03/07 | 760,056 | 754,903 | 754,903 | 0 | 6 | 9,601,922 | 0 | 5,447,051 | 4,179,865 | 3,155,393,473,312 |
| 14 | صندوق یکم سامان | 1404/03/06 | 760,527 | 755,356 | 755,356 | 0 | 132 | 9,601,916 | 0 | 5,447,051 | 4,179,859 | 3,157,283,163,882 |
| 15 | صندوق یکم سامان | 1404/03/05 | 753,154 | 748,008 | 748,008 | 0 | 13 | 9,601,784 | 2,847 | 5,447,051 | 4,179,727 | 3,126,469,087,887 |
| 16 | صندوق یکم سامان | 1404/03/04 | 749,020 | 743,905 | 743,905 | 0 | 0 | 9,601,771 | 179 | 5,444,204 | 4,182,561 | 3,111,429,695,547 |
| 17 | صندوق یکم سامان | 1404/03/03 | 755,360 | 750,205 | 750,205 | 0 | 0 | 9,601,771 | 0 | 5,444,025 | 4,182,740 | 3,137,913,805,961 |
| 18 | صندوق یکم سامان | 1404/03/02 | 745,623 | 740,525 | 740,525 | 0 | 0 | 9,601,771 | 0 | 5,444,025 | 4,182,740 | 3,097,425,178,483 |
| 19 | صندوق یکم سامان | 1404/03/01 | 745,637 | 740,540 | 740,540 | 0 | 0 | 9,601,771 | 1,907 | 5,444,025 | 4,182,740 | 3,097,486,331,037 |
| 20 | صندوق یکم سامان | 1404/02/31 | 746,011 | 740,898 | 740,898 | 0 | 0 | 9,601,771 | 1,500 | 5,442,118 | 4,184,647 | 3,100,395,762,579 |