لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق یکم سامان | 1404/11/19 | 953,154 | 943,407 | 943,407 | 0 | 0 | 9,646,126 | 0 | 5,873,984 | 3,797,136 | 3,582,243,759,357 |
| 2 | صندوق یکم سامان | 1404/11/18 | 956,108 | 946,331 | 946,331 | 0 | 0 | 9,646,126 | 0 | 5,873,984 | 3,797,136 | 3,593,348,888,245 |
| 3 | صندوق یکم سامان | 1404/11/17 | 931,389 | 921,723 | 921,723 | 0 | 0 | 9,646,126 | 0 | 5,873,984 | 3,797,136 | 3,499,907,250,164 |
| 4 | صندوق یکم سامان | 1404/11/16 | 931,451 | 921,785 | 921,785 | 0 | 0 | 9,646,126 | 0 | 5,873,984 | 3,797,136 | 3,500,143,930,643 |
| 5 | صندوق یکم سامان | 1404/11/15 | 931,512 | 921,847 | 921,847 | 0 | 0 | 9,646,126 | 0 | 5,873,984 | 3,797,136 | 3,500,377,771,391 |
| 6 | صندوق یکم سامان | 1404/11/14 | 931,574 | 921,909 | 921,909 | 0 | 25 | 9,646,126 | 2,494 | 5,873,984 | 3,797,136 | 3,500,614,254,714 |
| 7 | صندوق یکم سامان | 1404/11/13 | 929,498 | 919,862 | 919,862 | 0 | 264 | 9,646,101 | 200 | 5,871,490 | 3,799,605 | 3,495,110,793,886 |
| 8 | صندوق یکم سامان | 1404/11/12 | 906,734 | 897,334 | 897,334 | 0 | 0 | 9,645,837 | 350 | 5,871,290 | 3,799,541 | 3,409,458,080,118 |
| 9 | صندوق یکم سامان | 1404/11/11 | 893,514 | 884,252 | 884,252 | 0 | 0 | 9,645,837 | 0 | 5,870,940 | 3,799,891 | 3,360,062,631,092 |
| 10 | صندوق یکم سامان | 1404/11/10 | 905,023 | 895,643 | 895,643 | 0 | 0 | 9,645,837 | 0 | 5,870,940 | 3,799,891 | 3,403,343,969,476 |
| 11 | صندوق یکم سامان | 1404/11/09 | 905,084 | 895,704 | 895,704 | 0 | 0 | 9,645,837 | 7,095 | 5,870,940 | 3,799,891 | 3,403,576,111,642 |
| 12 | صندوق یکم سامان | 1404/11/08 | 905,109 | 895,747 | 895,747 | 0 | 0 | 9,645,837 | 115 | 5,863,845 | 3,806,986 | 3,410,095,335,391 |
| 13 | صندوق یکم سامان | 1404/11/07 | 911,814 | 902,384 | 902,384 | 0 | 0 | 9,645,837 | 12,276 | 5,863,730 | 3,807,101 | 3,435,466,278,448 |
| 14 | صندوق یکم سامان | 1404/11/06 | 935,359 | 925,754 | 925,754 | 0 | 0 | 9,645,837 | 0 | 5,851,454 | 3,819,377 | 3,535,804,253,043 |
| 15 | صندوق یکم سامان | 1404/11/05 | 963,272 | 953,379 | 953,379 | 0 | 2,015 | 9,645,837 | 417 | 5,851,454 | 3,819,377 | 3,641,313,383,387 |
| 16 | صندوق یکم سامان | 1404/11/04 | 991,844 | 981,597 | 981,597 | 0 | 0 | 9,643,822 | 0 | 5,851,037 | 3,817,779 | 3,747,518,660,927 |
| 17 | صندوق یکم سامان | 1404/11/03 | 1,012,471 | 1,001,984 | 1,001,984 | 0 | 0 | 9,643,822 | 0 | 5,851,037 | 3,817,779 | 3,825,354,407,256 |
| 18 | صندوق یکم سامان | 1404/11/02 | 1,012,540 | 1,002,054 | 1,002,054 | 0 | 7 | 9,643,822 | 48 | 5,851,037 | 3,817,779 | 3,825,618,849,694 |
| 19 | صندوق یکم سامان | 1404/11/01 | 1,012,608 | 1,002,122 | 1,002,122 | 0 | 0 | 9,643,815 | 0 | 5,850,989 | 3,817,820 | 3,825,920,567,768 |
| 20 | صندوق یکم سامان | 1404/10/30 | 1,016,392 | 1,005,869 | 1,005,869 | 0 | 48 | 9,643,815 | 0 | 5,850,989 | 3,817,820 | 3,840,225,380,767 |