صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1403/08/29	522,685	519,057	519,057	0	0	9,049,006	1,060	4,932,672	4,141,328	2,149,585,463,460
2	صندوق یکم سامان	1403/08/28	521,045	517,416	517,416	0	0	9,049,006	105	4,931,612	4,142,388	2,143,337,990,057
3	صندوق یکم سامان	1403/08/27	510,463	506,957	506,957	0	156	9,049,006	300	4,931,507	4,142,493	2,100,065,262,157
4	صندوق یکم سامان	1403/08/26	509,471	505,973	505,973	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,096,062,383,374
5	صندوق یکم سامان	1403/08/25	499,210	495,835	495,835	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,054,064,357,521
6	صندوق یکم سامان	1403/08/24	499,164	495,789	495,789	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,053,875,118,122
7	صندوق یکم سامان	1403/08/23	499,944	496,567	496,567	0	0	9,048,850	0	4,931,207	4,142,637	2,057,094,910,884
8	صندوق یکم سامان	1403/08/22	495,960	492,588	492,588	0	0	9,048,850	200	4,931,207	4,142,637	2,040,613,484,986
9	صندوق یکم سامان	1403/08/21	493,923	490,585	490,585	0	0	9,048,850	21	4,931,007	4,142,837	2,032,413,187,609
10	صندوق یکم سامان	1403/08/20	486,102	482,823	482,823	0	425	9,048,850	400	4,930,986	4,142,858	2,000,265,711,661
11	صندوق یکم سامان	1403/08/19	478,802	475,606	475,606	0	0	9,048,425	0	4,930,586	4,142,833	1,970,357,940,735
12	صندوق یکم سامان	1403/08/18	470,065	466,934	466,934	0	0	9,048,425	0	4,930,586	4,142,833	1,934,429,530,224
13	صندوق یکم سامان	1403/08/17	470,051	466,921	466,921	0	7	9,048,425	0	4,930,586	4,142,833	1,934,374,056,403
14	صندوق یکم سامان	1403/08/16	470,481	467,347	467,347	0	0	9,048,418	214	4,930,586	4,142,826	1,936,136,933,941
15	صندوق یکم سامان	1403/08/15	473,135	470,008	470,008	0	0	9,048,418	0	4,930,372	4,143,040	1,947,263,447,647
16	صندوق یکم سامان	1403/08/14	470,473	467,349	467,349	0	19	9,048,418	2,242	4,930,372	4,143,040	1,936,247,378,596
17	صندوق یکم سامان	1403/08/13	473,507	470,364	470,364	0	114	9,048,399	600	4,928,130	4,145,263	1,949,781,994,124
18	صندوق یکم سامان	1403/08/12	481,559	478,375	478,375	0	0	9,048,285	0	4,927,530	4,145,749	1,983,224,449,098
19	صندوق یکم سامان	1403/08/11	478,979	475,812	475,812	0	0	9,048,285	0	4,927,530	4,145,749	1,972,599,100,676
20	صندوق یکم سامان	1403/08/10	478,948	475,782	475,782	0	4,169	9,048,285	2,800	4,927,530	4,145,749	1,972,472,589,649
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...245 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲