صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1403/05/02	491,945	488,635	488,635	0	0	9,032,730	2,499	4,811,501	4,246,223	2,074,852,699,767
2	صندوق یکم سامان	1403/05/01	488,014	484,736	484,736	0	0	9,032,730	1,365	4,809,002	4,248,722	2,059,510,564,036
3	صندوق یکم سامان	1403/04/31	488,716	485,428	485,428	0	0	9,032,730	2,000	4,807,637	4,250,087	2,063,110,560,613
4	صندوق یکم سامان	1403/04/30	491,327	487,991	487,991	0	0	9,032,730	0	4,805,637	4,252,087	2,074,978,454,349
5	صندوق یکم سامان	1403/04/29	494,005	490,612	490,612	0	0	9,032,730	0	4,805,637	4,252,087	2,086,125,458,147
6	صندوق یکم سامان	1403/04/28	494,000	490,607	490,607	0	0	9,032,730	31	4,805,637	4,252,087	2,086,105,099,320
7	صندوق یکم سامان	1403/04/27	494,370	490,949	490,949	0	0	9,032,730	0	4,805,606	4,252,118	2,087,571,065,597
8	صندوق یکم سامان	1403/04/26	492,657	489,248	489,248	0	0	9,032,730	0	4,805,606	4,252,118	2,080,338,868,200
9	صندوق یکم سامان	1403/04/25	492,674	489,265	489,265	0	0	9,032,730	500	4,805,606	4,252,118	2,080,412,818,044
10	صندوق یکم سامان	1403/04/24	492,820	489,411	489,411	0	0	9,032,730	0	4,805,106	4,252,618	2,081,277,973,220
11	صندوق یکم سامان	1403/04/23	491,506	488,105	488,105	0	0	9,032,730	0	4,805,106	4,252,618	2,075,722,512,133
12	صندوق یکم سامان	1403/04/22	492,468	489,060	489,060	0	0	9,032,730	0	4,805,106	4,252,618	2,079,784,625,435
13	صندوق یکم سامان	1403/04/21	492,504	489,095	489,095	0	1,014	9,032,730	6,400	4,805,106	4,252,618	2,079,935,688,164
14	صندوق یکم سامان	1403/04/20	492,467	489,063	489,063	0	1,417	9,031,716	0	4,798,706	4,258,004	2,082,430,739,736
15	صندوق یکم سامان	1403/04/19	493,465	490,048	490,048	0	1,213	9,030,299	0	4,798,706	4,256,587	2,085,932,226,036
16	صندوق یکم سامان	1403/04/18	493,851	490,429	490,429	0	200	9,029,086	617	4,798,706	4,255,374	2,086,960,013,044
17	صندوق یکم سامان	1403/04/17	497,357	493,903	493,903	0	0	9,028,886	12,483	4,798,089	4,255,791	2,101,948,804,341
18	صندوق یکم سامان	1403/04/16	488,709	485,320	485,320	0	0	9,028,886	0	4,785,606	4,268,274	2,071,479,511,714
19	صندوق یکم سامان	1403/04/15	467,158	463,901	463,901	0	0	9,028,886	0	4,785,606	4,268,274	1,980,055,077,841
20	صندوق یکم سامان	1403/04/14	467,168	463,911	463,911	0	46	9,028,886	0	4,785,606	4,268,274	1,980,099,356,204
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...239 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲