صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1404/04/10	652,770	648,361	659,946	11,585	0	9,607,684	34,521	5,631,511	4,001,167	2,594,198,876,755
2	صندوق یکم سامان	1404/04/09	652,658	648,126	671,984	23,858	0	9,607,684	103,048	5,596,990	4,035,688	2,615,632,989,360
3	صندوق یکم سامان	1404/04/08	652,516	648,080	685,441	37,361	20	9,607,684	0	5,493,942	4,138,736	2,682,233,340,342
4	صندوق یکم سامان	1404/04/07	652,500	648,056	703,719	55,663	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,682,120,995,604
5	صندوق یکم سامان	1404/04/06	652,535	648,091	718,080	69,989	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,682,266,546,617
6	صندوق یکم سامان	1404/04/05	652,570	648,127	718,115	69,988	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,682,412,143,893
7	صندوق یکم سامان	1404/04/04	652,605	648,161	718,149	69,988	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,682,554,811,943
8	صندوق یکم سامان	1404/04/03	723,112	718,185	718,185	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,972,362,197,509
9	صندوق یکم سامان	1404/04/02	723,148	718,220	718,220	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,972,508,171,490
10	صندوق یکم سامان	1404/04/01	723,182	718,254	718,254	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,972,651,215,932
11	صندوق یکم سامان	1404/03/31	723,217	718,290	718,290	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,972,797,295,035
12	صندوق یکم سامان	1404/03/30	723,249	718,322	718,322	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,972,929,607,073
13	صندوق یکم سامان	1404/03/29	723,280	718,353	718,353	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,058,215,795
14	صندوق یکم سامان	1404/03/28	723,313	718,385	718,385	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,192,627,558
15	صندوق یکم سامان	1404/03/27	723,345	718,417	718,417	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,325,827,383
16	صندوق یکم سامان	1404/03/26	723,377	718,450	718,450	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,460,296,352
17	صندوق یکم سامان	1404/03/25	723,409	718,482	718,482	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,594,882,453
18	صندوق یکم سامان	1404/03/24	723,441	718,514	718,514	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,726,518,546
19	صندوق یکم سامان	1404/03/23	723,473	718,546	718,546	0	0	9,607,664	0	5,493,942	4,138,716	2,973,859,746,841
20	صندوق یکم سامان	1404/03/22	723,507	718,580	718,580	0	0	9,607,664	187	5,493,942	4,138,716	2,974,000,051,682
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...256 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲