لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق یکم سامان | 1405/06/30 | 1,676,711 | 1,663,785 | 1,663,785 | 0 | 2,707 | 9,717,756 | 0 | 6,310,055 | 3,432,695 | 5,711,265,490,147 |
| 2 | صندوق یکم سامان | 1405/06/29 | 1,679,486 | 1,665,633 | 1,665,633 | 0 | 0 | 9,715,049 | 2,300 | 6,310,055 | 3,429,988 | 5,713,101,418,571 |
| 3 | صندوق یکم سامان | 1405/06/28 | 1,712,384 | 1,698,202 | 1,698,202 | 0 | 0 | 9,715,049 | 0 | 6,307,755 | 3,432,288 | 5,828,716,850,521 |
| 4 | صندوق یکم سامان | 1405/06/27 | 1,733,549 | 1,719,149 | 1,719,149 | 0 | 0 | 9,715,049 | 0 | 6,307,755 | 3,432,288 | 5,900,614,355,763 |
| 5 | صندوق یکم سامان | 1405/06/26 | 1,733,649 | 1,719,249 | 1,719,249 | 0 | 349 | 9,715,049 | 10 | 6,307,755 | 3,432,288 | 5,900,956,073,532 |
| 6 | صندوق یکم سامان | 1405/06/25 | 1,733,617 | 1,719,215 | 1,719,215 | 0 | 5 | 9,714,700 | 30 | 6,307,745 | 3,431,949 | 5,900,259,088,172 |
| 7 | صندوق یکم سامان | 1405/06/24 | 1,728,775 | 1,713,181 | 1,713,181 | 0 | 22 | 9,714,695 | 35 | 6,307,715 | 3,431,974 | 5,879,592,142,567 |
| 8 | صندوق یکم سامان | 1405/06/23 | 1,701,505 | 1,684,138 | 1,684,138 | 0 | 1,744 | 9,714,673 | 98 | 6,307,680 | 3,431,987 | 5,779,938,651,046 |
| 9 | صندوق یکم سامان | 1405/06/22 | 1,718,360 | 1,700,632 | 1,700,632 | 0 | 1,412 | 9,712,929 | 0 | 6,307,582 | 3,430,341 | 5,833,747,465,876 |
| 10 | صندوق یکم سامان | 1405/06/21 | 1,683,726 | 1,666,336 | 1,666,336 | 0 | 0 | 9,711,517 | 0 | 6,307,582 | 3,428,929 | 5,713,747,773,169 |
| 11 | صندوق یکم سامان | 1405/06/20 | 1,643,051 | 1,626,162 | 1,634,232 | 8,070 | 0 | 9,711,517 | 0 | 6,307,582 | 3,428,929 | 5,575,995,418,641 |
| 12 | صندوق یکم سامان | 1405/06/19 | 1,643,175 | 1,626,287 | 1,634,356 | 8,069 | 1,217 | 9,711,517 | 50 | 6,307,582 | 3,428,929 | 5,576,423,538,407 |
| 13 | صندوق یکم سامان | 1405/06/18 | 1,642,825 | 1,625,932 | 1,634,004 | 8,072 | 0 | 9,710,300 | 325 | 6,307,532 | 3,427,762 | 5,573,307,434,640 |
| 14 | صندوق یکم سامان | 1405/06/17 | 1,637,413 | 1,620,633 | 1,628,705 | 8,072 | 49 | 9,710,300 | 0 | 6,307,207 | 3,428,087 | 5,555,672,611,741 |
| 15 | صندوق یکم سامان | 1405/06/16 | 1,607,627 | 1,591,254 | 1,599,325 | 8,071 | 2,172 | 9,710,251 | 0 | 6,307,207 | 3,428,038 | 5,454,877,534,475 |
| 16 | صندوق یکم سامان | 1405/06/15 | 1,564,140 | 1,548,208 | 1,556,284 | 8,076 | 38 | 9,708,079 | 0 | 6,307,207 | 3,425,866 | 5,303,953,698,383 |
| 17 | صندوق یکم سامان | 1405/06/14 | 1,538,245 | 1,522,585 | 1,530,662 | 8,077 | 0 | 9,708,041 | 0 | 6,307,207 | 3,425,828 | 5,216,115,012,928 |
| 18 | صندوق یکم سامان | 1405/06/13 | 1,516,106 | 1,500,676 | 1,508,753 | 8,077 | 0 | 9,708,041 | 0 | 6,307,207 | 3,425,828 | 5,141,059,446,428 |
| 19 | صندوق یکم سامان | 1405/06/12 | 1,516,261 | 1,500,831 | 1,508,908 | 8,077 | 263 | 9,708,041 | 100 | 6,307,207 | 3,425,828 | 5,141,589,249,081 |
| 20 | صندوق یکم سامان | 1405/06/11 | 1,515,433 | 1,500,003 | 1,508,080 | 8,077 | 5 | 9,707,778 | 35 | 6,307,107 | 3,425,665 | 5,138,506,900,046 |