لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق یکم سامان | 1404/10/02 | 900,001 | 890,734 | 890,734 | 0 | 230 | 9,638,478 | 1,611 | 5,842,368 | 3,821,104 | 3,403,588,475,776 |
| 2 | صندوق یکم سامان | 1404/10/01 | 900,939 | 891,760 | 891,760 | 0 | 1,111 | 9,638,248 | 6,800 | 5,840,757 | 3,822,485 | 3,408,741,103,288 |
| 3 | صندوق یکم سامان | 1404/09/30 | 899,378 | 890,230 | 890,230 | 0 | 0 | 9,637,137 | 0 | 5,833,957 | 3,828,174 | 3,407,954,122,155 |
| 4 | صندوق یکم سامان | 1404/09/29 | 888,593 | 879,557 | 879,557 | 0 | 0 | 9,637,137 | 0 | 5,833,957 | 3,828,174 | 3,367,098,170,461 |
| 5 | صندوق یکم سامان | 1404/09/28 | 867,567 | 858,710 | 858,710 | 0 | 0 | 9,637,137 | 0 | 5,833,957 | 3,828,174 | 3,287,293,110,709 |
| 6 | صندوق یکم سامان | 1404/09/27 | 867,621 | 858,765 | 858,765 | 0 | 0 | 9,637,137 | 0 | 5,833,957 | 3,828,174 | 3,287,502,198,985 |
| 7 | صندوق یکم سامان | 1404/09/26 | 867,676 | 858,820 | 858,820 | 0 | 172 | 9,637,137 | 2,779 | 5,833,957 | 3,828,174 | 3,287,711,370,005 |
| 8 | صندوق یکم سامان | 1404/09/25 | 869,884 | 861,032 | 861,032 | 0 | 173 | 9,636,965 | 0 | 5,831,178 | 3,830,781 | 3,298,425,977,316 |
| 9 | صندوق یکم سامان | 1404/09/24 | 864,225 | 855,431 | 855,431 | 0 | 0 | 9,636,792 | 1,200 | 5,831,178 | 3,830,608 | 3,276,819,242,116 |
| 10 | صندوق یکم سامان | 1404/09/23 | 848,951 | 840,318 | 840,318 | 0 | 0 | 9,636,792 | 161 | 5,829,978 | 3,831,808 | 3,219,938,425,135 |
| 11 | صندوق یکم سامان | 1404/09/22 | 846,703 | 838,095 | 838,095 | 0 | 0 | 9,636,792 | 0 | 5,829,817 | 3,831,969 | 3,211,552,309,201 |
| 12 | صندوق یکم سامان | 1404/09/21 | 832,458 | 823,981 | 823,981 | 0 | 0 | 9,636,792 | 0 | 5,829,817 | 3,831,969 | 3,157,468,795,809 |
| 13 | صندوق یکم سامان | 1404/09/20 | 832,511 | 824,034 | 824,034 | 0 | 45 | 9,636,792 | 44 | 5,829,817 | 3,831,969 | 3,157,672,158,314 |
| 14 | صندوق یکم سامان | 1404/09/19 | 832,564 | 824,086 | 824,086 | 0 | 0 | 9,636,747 | 0 | 5,829,773 | 3,831,968 | 3,157,872,552,295 |
| 15 | صندوق یکم سامان | 1404/09/18 | 821,873 | 813,530 | 813,530 | 0 | 0 | 9,636,747 | 5 | 5,829,773 | 3,831,968 | 3,117,419,549,214 |
| 16 | صندوق یکم سامان | 1404/09/17 | 818,000 | 809,697 | 809,697 | 0 | 244 | 9,636,747 | 1,214 | 5,829,768 | 3,831,973 | 3,102,738,762,485 |
| 17 | صندوق یکم سامان | 1404/09/16 | 815,804 | 807,527 | 807,527 | 0 | 61 | 9,636,503 | 0 | 5,828,554 | 3,832,943 | 3,095,204,445,157 |
| 18 | صندوق یکم سامان | 1404/09/15 | 815,616 | 807,342 | 807,342 | 0 | 0 | 9,636,442 | 0 | 5,828,554 | 3,832,882 | 3,094,444,800,115 |
| 19 | صندوق یکم سامان | 1404/09/14 | 801,999 | 793,906 | 793,906 | 0 | 0 | 9,636,442 | 0 | 5,828,554 | 3,832,882 | 3,042,948,131,916 |
| 20 | صندوق یکم سامان | 1404/09/13 | 802,049 | 793,956 | 793,956 | 0 | 1 | 9,636,442 | 130 | 5,828,554 | 3,832,882 | 3,043,140,582,142 |