صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1404/08/04	741,173	736,362	736,362	0	1	9,630,239	6	5,782,885	3,872,348	2,851,449,511,945
2	صندوق یکم سامان	1404/08/03	736,662	731,882	731,882	0	0	9,630,238	0	5,782,879	3,872,353	2,834,103,905,419
3	صندوق یکم سامان	1404/08/02	739,602	734,802	734,802	0	0	9,630,238	0	5,782,879	3,872,353	2,845,411,285,427
4	صندوق یکم سامان	1404/08/01	739,631	734,831	734,831	0	675	9,630,238	1	5,782,879	3,872,353	2,845,526,713,598
5	صندوق یکم سامان	1404/07/30	739,668	734,867	734,867	0	0	9,629,563	0	5,782,878	3,871,679	2,845,170,663,408
6	صندوق یکم سامان	1404/07/29	730,443	725,719	725,719	0	2,732	9,629,563	0	5,782,878	3,871,679	2,809,749,603,313
7	صندوق یکم سامان	1404/07/28	731,572	726,837	726,837	0	5	9,626,831	0	5,782,878	3,868,947	2,812,095,738,898
8	صندوق یکم سامان	1404/07/27	738,063	733,284	733,284	0	2	9,626,826	6,000	5,782,878	3,868,942	2,837,032,219,932
9	صندوق یکم سامان	1404/07/26	732,382	727,649	727,649	0	0	9,626,824	0	5,776,878	3,874,940	2,819,597,913,076
10	صندوق یکم سامان	1404/07/25	713,983	709,377	709,377	0	0	9,626,824	0	5,776,878	3,874,940	2,748,792,821,401
11	صندوق یکم سامان	1404/07/24	714,024	709,418	709,418	0	0	9,626,824	0	5,776,878	3,874,940	2,748,952,611,700
12	صندوق یکم سامان	1404/07/23	714,043	709,437	709,437	0	901	9,626,824	3,294	5,776,878	3,874,940	2,749,026,595,492
13	صندوق یکم سامان	1404/07/22	721,685	717,030	717,030	0	891	9,625,923	1,400	5,773,584	3,877,333	2,780,163,490,793
14	صندوق یکم سامان	1404/07/21	728,584	723,882	723,882	0	1,591	9,625,032	0	5,772,184	3,877,842	2,807,100,650,433
15	صندوق یکم سامان	1404/07/20	723,312	718,645	718,645	0	1,045	9,623,441	159	5,772,184	3,876,251	2,785,647,885,682
16	صندوق یکم سامان	1404/07/19	707,463	702,898	702,898	0	0	9,622,396	0	5,772,025	3,875,365	2,723,986,994,525
17	صندوق یکم سامان	1404/07/18	700,493	696,011	696,011	0	0	9,622,396	0	5,772,025	3,875,365	2,697,297,711,774
18	صندوق یکم سامان	1404/07/17	700,509	696,028	696,028	0	3,067	9,622,396	0	5,772,025	3,875,365	2,697,362,457,699
19	صندوق یکم سامان	1404/07/16	700,526	696,041	696,041	0	2	9,619,329	0	5,772,025	3,872,298	2,695,278,963,375
20	صندوق یکم سامان	1404/07/15	703,664	699,158	699,158	0	1,291	9,619,327	0	5,772,025	3,872,296	2,707,345,791,160
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...262 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲