صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۲۰,۵۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶,۱۷۹,۴۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۸۹,۹۳۰,۹۸۰,۶۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۲۲,۹۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۱۳,۴۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۱۳,۴۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	922,934	913,451	913,451	۰	۳۱۶	۹,۶۴۰,۰۸۸	۰	۵,۸۴۴,۴۸۳	۳,۸۲۰,۵۹۹	۳,۴۸۹,۹۳۰,۹۸۰,۶۶۷
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	948,322	938,576	938,576	۰	۰	۹,۶۳۹,۷۷۲	۱,۹۰۰	۵,۸۴۴,۴۸۳	۳,۸۲۰,۲۸۳	۳,۵۸۵,۶۲۵,۱۲۹,۵۲۲
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	954,020	944,208	944,208	۰	۲۱۱	۹,۶۳۹,۷۷۲	۲۱۵	۵,۸۴۲,۵۸۳	۳,۸۲۲,۱۸۳	۳,۶۰۸,۹۳۵,۳۰۲,۳۰۳
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	942,576	932,883	932,883	۰	۰	۹,۶۳۹,۵۶۱	۰	۵,۸۴۲,۳۶۸	۳,۸۲۲,۱۸۷	۳,۵۶۵,۶۵۵,۱۴۱,۰۸۱
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	922,732	913,245	913,245	۰	۰	۹,۶۳۹,۵۶۱	۰	۵,۸۴۲,۳۶۸	۳,۸۲۲,۱۸۷	۳,۴۹۰,۵۹۴,۰۰۵,۷۵۵
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	922,789	913,303	913,303	۰	۱,۰۸۳	۹,۶۳۹,۵۶۱	۰	۵,۸۴۲,۳۶۸	۳,۸۲۲,۱۸۷	۳,۴۹۰,۸۱۴,۲۵۲,۳۰۹
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	922,847	913,358	913,358	۰	۰	۹,۶۳۸,۴۷۸	۰	۵,۸۴۲,۳۶۸	۳,۸۲۱,۱۰۴	۳,۴۹۰,۰۳۷,۰۸۰,۹۳۵
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	900,001	890,734	890,734	۰	۲۳۰	۹,۶۳۸,۴۷۸	۱,۶۱۱	۵,۸۴۲,۳۶۸	۳,۸۲۱,۱۰۴	۳,۴۰۳,۵۸۸,۴۷۵,۷۷۶
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	900,939	891,760	891,760	۰	۱,۱۱۱	۹,۶۳۸,۲۴۸	۶,۸۰۰	۵,۸۴۰,۷۵۷	۳,۸۲۲,۴۸۵	۳,۴۰۸,۷۴۱,۱۰۳,۲۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	899,378	890,230	890,230	۰	۰	۹,۶۳۷,۱۳۷	۰	۵,۸۳۳,۹۵۷	۳,۸۲۸,۱۷۴	۳,۴۰۷,۹۵۴,۱۲۲,۱۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	888,593	879,557	879,557	۰	۰	۹,۶۳۷,۱۳۷	۰	۵,۸۳۳,۹۵۷	۳,۸۲۸,۱۷۴	۳,۳۶۷,۰۹۸,۱۷۰,۴۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	867,567	858,710	858,710	۰	۰	۹,۶۳۷,۱۳۷	۰	۵,۸۳۳,۹۵۷	۳,۸۲۸,۱۷۴	۳,۲۸۷,۲۹۳,۱۱۰,۷۰۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	867,621	858,765	858,765	۰	۰	۹,۶۳۷,۱۳۷	۰	۵,۸۳۳,۹۵۷	۳,۸۲۸,۱۷۴	۳,۲۸۷,۵۰۲,۱۹۸,۹۸۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	867,676	858,820	858,820	۰	۱۷۲	۹,۶۳۷,۱۳۷	۲,۷۷۹	۵,۸۳۳,۹۵۷	۳,۸۲۸,۱۷۴	۳,۲۸۷,۷۱۱,۳۷۰,۰۰۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	869,884	861,032	861,032	۰	۱۷۳	۹,۶۳۶,۹۶۵	۰	۵,۸۳۱,۱۷۸	۳,۸۳۰,۷۸۱	۳,۲۹۸,۴۲۵,۹۷۷,۳۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	864,225	855,431	855,431	۰	۰	۹,۶۳۶,۷۹۲	۱,۲۰۰	۵,۸۳۱,۱۷۸	۳,۸۳۰,۶۰۸	۳,۲۷۶,۸۱۹,۲۴۲,۱۱۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	848,951	840,318	840,318	۰	۰	۹,۶۳۶,۷۹۲	۱۶۱	۵,۸۲۹,۹۷۸	۳,۸۳۱,۸۰۸	۳,۲۱۹,۹۳۸,۴۲۵,۱۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	846,703	838,095	838,095	۰	۰	۹,۶۳۶,۷۹۲	۰	۵,۸۲۹,۸۱۷	۳,۸۳۱,۹۶۹	۳,۲۱۱,۵۵۲,۳۰۹,۲۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	832,458	823,981	823,981	۰	۰	۹,۶۳۶,۷۹۲	۰	۵,۸۲۹,۸۱۷	۳,۸۳۱,۹۶۹	۳,۱۵۷,۴۶۸,۷۹۵,۸۰۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	832,511	824,034	824,034	۰	۴۵	۹,۶۳۶,۷۹۲	۴۴	۵,۸۲۹,۸۱۷	۳,۸۳۱,۹۶۹	۳,۱۵۷,۶۷۲,۱۵۸,۳۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد