صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۵۵,۸۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵,۸۴۴,۱۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۹۲,۲۳۲,۴۲۹,۰۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۲۴,۹۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۱۹,۹۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۱۹,۹۹۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۱۹ [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۷۲۴,۹۲۵	۷۱۹,۹۹۹	۷۱۹,۹۹۹	۰	۹۰	۹,۶۰۲,۰۱۶	۶,۹۱۷	۵,۴۷۱,۱۲۸	۴,۱۵۵,۸۸۲	۲,۹۹۲,۲۳۲,۴۲۹,۰۸۳
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷۳۳,۴۶۵	۷۲۸,۴۸۹	۷۲۸,۴۸۹	۰	۱	۹,۶۰۱,۹۲۶	۸,۱۵۱	۵,۴۶۴,۲۱۱	۴,۱۶۲,۷۰۹	۳,۰۳۲,۴۸۶,۷۶۸,۸۳۴
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷۳۵,۱۴۲	۷۳۰,۱۴۹	۷۳۰,۱۴۹	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۵	۰	۵,۴۵۶,۰۶۰	۴,۱۷۰,۸۵۹	۳,۰۴۵,۳۴۷,۰۶۷,۱۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۷۵۲,۰۵۰	۷۴۶,۹۴۱	۷۴۶,۹۴۱	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۵	۰	۵,۴۵۶,۰۶۰	۴,۱۷۰,۸۵۹	۳,۱۱۵,۳۸۳,۸۳۳,۰۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۷۵۲,۰۸۴	۷۴۶,۹۷۴	۷۴۶,۹۷۴	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۵	۰	۵,۴۵۶,۰۶۰	۴,۱۷۰,۸۵۹	۳,۱۱۵,۵۲۲,۶۵۵,۵۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۷۵۲,۱۲۸	۷۴۷,۰۱۹	۷۴۷,۰۱۹	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۶۰	۴,۱۷۰,۸۵۹	۳,۱۱۵,۷۰۹,۲۱۴,۹۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۵۲,۰۵۶	۷۴۶,۹۴۸	۷۴۶,۹۴۸	۰	۳	۹,۶۰۱,۹۲۵	۳۳۵	۵,۴۵۵,۰۶۰	۴,۱۷۱,۸۵۹	۳,۱۱۶,۱۶۰,۹۳۴,۹۰۶
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۷۵۷,۶۹۵	۷۵۲,۵۵۹	۷۵۲,۵۵۹	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۲	۰	۵,۴۵۴,۷۲۵	۴,۱۷۲,۱۹۱	۳,۱۳۹,۸۱۷,۸۸۷,۱۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷۵۲,۷۳۷	۷۴۷,۶۲۵	۷۴۷,۶۲۵	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۲	۱۷۴	۵,۴۵۴,۷۲۵	۴,۱۷۲,۱۹۱	۳,۱۱۹,۲۳۲,۳۵۰,۲۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۶۰,۸۹۸	۷۵۵,۷۲۹	۷۵۵,۷۲۹	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۲	۰	۵,۴۵۴,۵۵۱	۴,۱۷۲,۳۶۵	۳,۱۵۳,۱۷۵,۶۷۸,۶۴۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۷۵۹,۹۵۱	۷۵۴,۷۸۸	۷۵۴,۷۸۸	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۲	۰	۵,۴۵۴,۵۵۱	۴,۱۷۲,۳۶۵	۳,۱۴۹,۲۵۳,۱۱۵,۳۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷۵۹,۹۸۰	۷۵۴,۸۱۷	۷۵۴,۸۱۷	۰	۰	۹,۶۰۱,۹۲۲	۷,۵۰۰	۵,۴۵۴,۵۵۱	۴,۱۷۲,۳۶۵	۳,۱۴۹,۳۷۲,۹۵۶,۷۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷۶۰,۰۵۶	۷۵۴,۹۰۳	۷۵۴,۹۰۳	۰	۶	۹,۶۰۱,۹۲۲	۰	۵,۴۴۷,۰۵۱	۴,۱۷۹,۸۶۵	۳,۱۵۵,۳۹۳,۴۷۳,۳۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷۶۰,۵۲۷	۷۵۵,۳۵۶	۷۵۵,۳۵۶	۰	۱۳۲	۹,۶۰۱,۹۱۶	۰	۵,۴۴۷,۰۵۱	۴,۱۷۹,۸۵۹	۳,۱۵۷,۲۸۳,۱۶۳,۸۸۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷۵۳,۱۵۴	۷۴۸,۰۰۸	۷۴۸,۰۰۸	۰	۱۳	۹,۶۰۱,۷۸۴	۲,۸۴۷	۵,۴۴۷,۰۵۱	۴,۱۷۹,۷۲۷	۳,۱۲۶,۴۶۹,۰۸۷,۸۸۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۴۹,۰۲۰	۷۴۳,۹۰۵	۷۴۳,۹۰۵	۰	۰	۹,۶۰۱,۷۷۱	۱۷۹	۵,۴۴۴,۲۰۴	۴,۱۸۲,۵۶۱	۳,۱۱۱,۴۲۹,۶۹۵,۵۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۵۵,۳۶۰	۷۵۰,۲۰۵	۷۵۰,۲۰۵	۰	۰	۹,۶۰۱,۷۷۱	۰	۵,۴۴۴,۰۲۵	۴,۱۸۲,۷۴۰	۳,۱۳۷,۹۱۳,۸۰۵,۹۶۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۴۵,۶۲۳	۷۴۰,۵۲۵	۷۴۰,۵۲۵	۰	۰	۹,۶۰۱,۷۷۱	۰	۵,۴۴۴,۰۲۵	۴,۱۸۲,۷۴۰	۳,۰۹۷,۴۲۵,۱۷۸,۴۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۴۵,۶۳۷	۷۴۰,۵۴۰	۷۴۰,۵۴۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۷۷۱	۱,۹۰۷	۵,۴۴۴,۰۲۵	۴,۱۸۲,۷۴۰	۳,۰۹۷,۴۸۶,۳۳۱,۰۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۴۶,۰۱۱	۷۴۰,۸۹۸	۷۴۰,۸۹۸	۰	۰	۹,۶۰۱,۷۷۱	۱,۵۰۰	۵,۴۴۲,۱۱۸	۴,۱۸۴,۶۴۷	۳,۱۰۰,۳۹۵,۷۶۲,۵۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد