اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۳۸,۲۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۱۶۱,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۵۵,۸۹۰,۷۲۹,۴۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵۱,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۴,۰۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۴,۰۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 751,714 | 744,054 | 744,054 | ۰ | ۱۶ | ۹,۶۳۶,۳۶۷ | ۲۵۰ | ۵,۸۲۳,۰۷۸ | ۳,۸۳۸,۲۸۳ | ۲,۸۵۵,۸۹۰,۷۲۹,۴۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 753,562 | 745,871 | 745,871 | ۰ | ۹۳۴ | ۹,۶۳۶,۳۵۱ | ۸۰۰ | ۵,۸۲۲,۸۲۸ | ۳,۸۳۸,۵۱۷ | ۲,۸۶۳,۰۳۸,۳۶۸,۶۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 748,405 | 740,938 | 740,938 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۵,۴۱۷ | ۲۰۰ | ۵,۸۲۲,۰۲۸ | ۳,۸۳۸,۳۸۳ | ۲,۸۴۴,۰۰۵,۴۳۶,۲۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 742,221 | 734,653 | 734,653 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۵,۴۱۷ | ۰ | ۵,۸۲۱,۸۲۸ | ۳,۸۳۸,۵۸۳ | ۲,۸۲۰,۰۲۵,۱۴۴,۸۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 737,150 | 732,269 | 732,269 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۵,۴۱۷ | ۰ | ۵,۸۲۱,۸۲۸ | ۳,۸۳۸,۵۸۳ | ۲,۸۱۰,۸۷۶,۷۰۹,۳۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 737,187 | 732,307 | 732,307 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۵,۴۱۷ | ۰ | ۵,۸۲۱,۸۲۸ | ۳,۸۳۸,۵۸۳ | ۲,۸۱۱,۰۲۰,۲۹۳,۰۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 737,225 | 732,344 | 732,344 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۵,۴۱۷ | ۲۰۲ | ۵,۸۲۱,۸۲۸ | ۳,۸۳۸,۵۸۳ | ۲,۸۱۱,۱۶۴,۰۲۰,۵۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 737,892 | 733,008 | 733,008 | ۰ | ۶۸ | ۹,۶۳۵,۴۱۷ | ۵,۳۰۰ | ۵,۸۲۱,۶۲۶ | ۳,۸۳۸,۷۸۵ | ۲,۸۱۳,۸۵۸,۳۸۶,۵۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 743,656 | 738,739 | 738,739 | ۰ | ۶۷ | ۹,۶۳۵,۳۴۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۶,۳۲۶ | ۳,۸۴۴,۰۱۷ | ۲,۸۳۹,۷۲۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 743,523 | 738,597 | 738,597 | ۰ | ۴۵۰ | ۹,۶۳۵,۲۸۲ | ۴,۰۰۰ | ۵,۷۹۶,۳۲۶ | ۳,۸۶۳,۹۵۰ | ۲,۸۵۳,۹۰۳,۲۷۳,۸۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 760,396 | 755,359 | 755,359 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۴,۸۳۲ | ۰ | ۵,۷۹۲,۳۲۶ | ۳,۸۶۷,۵۰۰ | ۲,۹۲۱,۳۴۹,۹۴۶,۶۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 753,776 | 748,776 | 748,776 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۴,۸۳۲ | ۰ | ۵,۷۹۲,۳۲۶ | ۳,۸۶۷,۵۰۰ | ۲,۸۹۵,۸۹۱,۱۸۱,۵۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 753,815 | 748,815 | 748,815 | ۰ | ۲ | ۹,۶۳۴,۸۳۲ | ۳۰۰ | ۵,۷۹۲,۳۲۶ | ۳,۸۶۷,۵۰۰ | ۲,۸۹۶,۰۴۱,۳۷۰,۸۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 753,841 | 748,841 | 748,841 | ۰ | ۱۹۶ | ۹,۶۳۴,۸۳۰ | ۵۲۰ | ۵,۷۹۲,۰۲۶ | ۳,۸۶۷,۷۹۸ | ۲,۸۹۶,۳۶۷,۴۴۱,۵۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 760,618 | 755,630 | 755,630 | ۰ | ۲ | ۹,۶۳۴,۶۳۴ | ۰ | ۵,۷۹۱,۵۰۶ | ۳,۸۶۸,۱۲۲ | ۲,۹۲۲,۸۷۰,۵۹۲,۹۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 773,904 | 768,776 | 768,776 | ۰ | ۳۲۵ | ۹,۶۳۴,۶۳۲ | ۲,۵۰۰ | ۵,۷۹۱,۵۰۶ | ۳,۸۶۸,۱۲۰ | ۲,۹۷۳,۷۱۷,۱۳۰,۸۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 766,244 | 761,244 | 761,244 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۴,۳۰۷ | ۰ | ۵,۷۸۹,۰۰۶ | ۳,۸۷۰,۲۹۵ | ۲,۹۴۶,۲۳۸,۸۰۷,۴۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 766,132 | 761,133 | 761,133 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۴,۳۰۷ | ۰ | ۵,۷۸۹,۰۰۶ | ۳,۸۷۰,۲۹۵ | ۲,۹۴۵,۸۰۹,۷۸۶,۸۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 766,473 | 761,472 | 761,472 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۴,۳۰۷ | ۰ | ۵,۷۸۹,۰۰۶ | ۳,۸۷۰,۲۹۵ | ۲,۹۴۷,۱۲۱,۴۹۳,۸۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 766,506 | 761,505 | 761,505 | ۰ | ۱,۳۰۳ | ۹,۶۳۴,۳۰۷ | ۰ | ۵,۷۸۹,۰۰۶ | ۳,۸۷۰,۲۹۵ | ۲,۹۴۷,۲۵۰,۶۸۰,۵۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||