صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۷۷,۸۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶,۱۲۲,۱۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۵۸,۸۵۹,۶۳۸,۸۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱۲,۰۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰۸,۲۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰۸,۲۹۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۱۹ [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	612,076	608,297	608,297	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۳۰۷	۵,۷۵۴,۸۷۷	۳,۸۷۷,۸۰۷	۲,۳۵۸,۸۵۹,۶۳۸,۸۶۴
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	614,589	610,793	610,793	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۶۱۴	۵,۷۵۴,۵۷۰	۳,۸۷۸,۱۱۴	۲,۳۶۸,۷۲۶,۷۹۱,۵۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	608,651	604,897	604,897	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۲۰۰	۵,۷۵۳,۹۵۶	۳,۸۷۸,۷۲۸	۲,۳۴۶,۲۳۱,۳۴۸,۶۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	597,755	594,076	594,076	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۵۳,۷۵۶	۳,۸۷۸,۹۲۸	۲,۳۰۴,۳۷۸,۳۳۴,۲۲۶
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	600,188	596,493	596,493	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۵۳,۷۵۶	۳,۸۷۸,۹۲۸	۲,۳۱۳,۷۵۱,۷۱۵,۴۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	600,195	596,499	596,499	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۱,۲۰۰	۵,۷۵۳,۷۵۶	۳,۸۷۸,۹۲۸	۲,۳۱۳,۷۷۸,۱۱۹,۶۸۷
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	600,200	596,506	596,506	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۲۲,۲۰۰	۵,۷۵۲,۵۵۶	۳,۸۸۰,۱۲۸	۲,۳۱۴,۵۲۰,۴۷۴,۶۴۶
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	610,164	606,423	606,423	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۴۰	۵,۷۳۰,۳۵۶	۳,۹۰۲,۳۲۸	۲,۳۶۶,۴۶۱,۰۶۷,۲۸۴
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	618,604	614,805	614,805	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۳۰۱	۵,۷۳۰,۳۱۶	۳,۹۰۲,۳۶۸	۲,۳۹۹,۱۹۷,۰۸۰,۷۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	624,211	620,374	620,374	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۳۰,۰۱۵	۳,۹۰۲,۶۶۹	۲,۴۲۱,۱۱۴,۴۹۸,۱۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	625,517	621,672	621,672	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۳۰,۰۱۵	۳,۹۰۲,۶۶۹	۲,۴۲۶,۱۷۸,۲۵۶,۸۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	621,286	617,470	617,470	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۳۰,۰۱۵	۳,۹۰۲,۶۶۹	۲,۴۰۹,۷۸۰,۵۳۲,۸۳۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	621,291	617,475	617,475	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۳۰,۰۱۵	۳,۹۰۲,۶۶۹	۲,۴۰۹,۸۰۰,۲۱۶,۳۲۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	621,296	617,480	617,480	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۱۵۲	۵,۷۳۰,۰۱۵	۳,۹۰۲,۶۶۹	۲,۴۰۹,۸۲۰,۰۰۰,۲۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	627,976	624,111	624,111	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۲۹,۸۶۳	۳,۹۰۲,۸۲۱	۲,۴۳۵,۷۹۴,۸۴۸,۳۴۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	631,234	627,344	627,344	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۷,۸۶۲	۵,۷۲۹,۸۶۳	۳,۹۰۲,۸۲۱	۲,۴۴۸,۴۰۹,۶۰۵,۹۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	629,649	625,729	625,729	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۵,۳۰۰	۵,۷۲۲,۰۰۱	۳,۹۱۰,۶۸۳	۲,۴۴۷,۰۲۸,۱۷۷,۱۴۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	637,791	633,821	633,821	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۱۶,۷۰۱	۳,۹۱۵,۹۸۳	۲,۴۸۲,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	647,918	643,878	643,878	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۰	۵,۷۱۶,۷۰۱	۳,۹۱۵,۹۸۳	۲,۵۲۱,۴۱۶,۲۷۹,۹۵۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	647,923	643,883	643,883	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۹۰	۱۱,۰۰۰	۵,۷۱۶,۷۰۱	۳,۹۱۵,۹۸۳	۲,۵۲۱,۴۳۵,۴۰۹,۲۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد