29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۷۵,۴۷۸	۳۳.۷۲ %	۱,۹۷۱,۱۲۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۹	۲.۱۸ %	۷۳,۶۷۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۶۸,۸۸۶	۳۳.۹۵ %	۱,۹۴۱,۴۱۹	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۹	۱.۵ %	۹۰,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۸۰,۲۱۲	۳۳.۴۹ %	۱,۹۹۶,۳۰۵	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۲.۳۳ %	۷۳,۶۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۸ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۹	۲.۲۷ %	۷۳,۶۰۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۰۶۷,۵۸۶	۳۴.۲۳ %	۱,۹۱۴,۰۹۳	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۱	۲.۰۴ %	۷۳,۶۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۰۸۲,۲۸۰	۳۴.۰۸ %	۱,۹۱۱,۱۱۳	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۰۶	۳.۴۳ %	۷۳,۵۹۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۵۶,۵۲۵	۳۴.۷۸ %	۱,۸۶۹,۵۳۱	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۷	۱.۲۵ %	۷۳,۵۹۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۰۳۰,۵۰۵	۳۴.۶۷ %	۱,۸۰۰,۹۳۵	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۸	۲.۲۸ %	۷۳,۵۸۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...554 »