29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۸	۲.۱۳ %	۲۰,۴۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۸	۲.۱۳ %	۲۰,۵۰۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۴ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۸	۲.۰۹ %	۲۰,۵۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۱۷,۶۰۴	۳۲.۱ %	۱,۴۳۱,۷۲۳	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۶	۳.۱۳ %	۱۶,۳۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۱۸,۹۰۹	۳۱.۹۸ %	۱,۴۴۳,۹۶۸	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۰	۳.۰۶ %	۱۶,۳۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۱۰,۳۴۷	۳۲.۳۴ %	۱,۴۰۲,۱۸۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۶۰	۳.۰۸ %	۱۶,۳۳۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۳۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۳۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...552 »