29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۶۶۵,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱,۲۸۴,۷۱۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸	۰.۷۳ %	۱۰۱,۷۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۶۵,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱,۲۸۴,۷۱۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸	۰.۷۳ %	۱۰۱,۷۳۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۶۵,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱,۲۸۴,۷۱۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸	۰.۷۳ %	۱۰۱,۶۸۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۶۶,۲۴۶	۳۲.۰۷ %	۱,۲۹۴,۲۰۷	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۹	۰.۷۳ %	۱۰۱,۶۳۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۶۹,۶۴۵	۳۲.۳۹ %	۱,۲۸۸,۶۱۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۵	۰.۷۳ %	۹۳,۹۷۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۶۶۴,۲۶۸	۳۲.۳۸ %	۱,۲۷۷,۳۳۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۳ %	۱۰۳,۳۶۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۶۶۱,۶۰۱	۳۲.۲ %	۱,۲۸۲,۳۶۸	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۰.۳۵ %	۱۰۳,۳۱۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۸۳۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۸۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۴۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...547 »