29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۷۰۱,۷۱۵	۳۲.۱۳ %	۱,۴۴۸,۳۲۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۶	۰.۲۳ %	۲۸,۸۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۷۰۱,۷۱۵	۳۲.۱۳ %	۱,۴۴۸,۳۲۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۶	۰.۲۳ %	۲۸,۸۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۷۰۱,۷۱۵	۳۲.۱۳ %	۱,۴۴۸,۳۳۰	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷	۰.۲۲ %	۲۸,۸۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۷۰۱,۴۸۳	۳۱.۹۹ %	۱,۴۵۷,۹۸۲	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰ %	۳۳,۶۴۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۷۰۶,۲۲۵	۳۲ %	۱,۴۶۷,۹۷۶	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۳۲,۵۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۷۲۹,۵۸۰	۳۲.۵۲ %	۱,۴۷۴,۲۵۴	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۳	۰.۹۴ %	۱۸,۶۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۷۳۲,۶۰۷	۳۲.۹۳ %	۱,۴۶۴,۵۷۷	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۵	۰.۳۹ %	۱۸,۶۸۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۳۱,۷۲۷	۳۲.۹۴ %	۱,۴۴۸,۱۲۴	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۲	۰.۴۷ %	۳۱,۰۱۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۳۱,۷۲۷	۳۲.۹۴ %	۱,۴۴۸,۱۲۴	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۲	۰.۴۷ %	۳۱,۰۱۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۷۳۱,۷۲۷	۳۲.۹۴ %	۱,۴۴۸,۱۲۴	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۲	۰.۴۶ %	۳۱,۰۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...547 »