29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۸	۲.۱۳ %	۲۰,۵۰۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۴ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۸	۲.۰۹ %	۲۰,۵۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۱۷,۶۰۴	۳۲.۱ %	۱,۴۳۱,۷۲۳	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۶	۳.۱۳ %	۱۶,۳۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۱۸,۹۰۹	۳۱.۹۸ %	۱,۴۴۳,۹۶۸	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۰	۳.۰۶ %	۱۶,۳۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۱۰,۳۴۷	۳۲.۳۴ %	۱,۴۰۲,۱۸۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۶۰	۳.۰۸ %	۱۶,۳۳۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۳۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۳۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۴ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۷۹ %	۴۵,۵۴۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹۱,۲۴۹	۳۲.۲۸ %	۱,۳۶۸,۹۵۸	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷	۱.۸ %	۴۲,۷۰۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...547 »