29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۹۱,۷۱۸	۳۲.۴۷ %	۱,۱۹۸,۵۸۶	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۸۵	۸.۹۸ %	۴۸,۸۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۱۵۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۱۳۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۰۹۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۹۳,۹۲۵	۳۳.۸۶ %	۱,۱۰۵,۴۲۱	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۴	۴.۱۲ %	۱۶۵,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶۸,۵۹۰	۳۳.۲ %	۱,۲۰۰,۶۱۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۳	۴.۲۱ %	۵۹,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۸۶,۳۸۴	۳۳.۱۷ %	۱,۲۴۶,۹۱۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۹	۴.۷۵ %	۳۷,۵۸۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۹۶,۰۲۰	۳۲.۹۸ %	۱,۲۷۸,۶۰۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۰	۲.۵۲ %	۸۲,۴۸۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۴,۰۴۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۴,۰۲۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...547 »