صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۶۴۶,۹۴۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۳۵۲,۰۶۵ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۳۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۶۴۶,۹۴۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۳۵۲,۰۶۵ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۳۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۶۴۷,۲۶۵ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۳۵۵,۵۶۰ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۹ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۹۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶۴۸,۳۸۱ | ۳۱.۵۷ % | ۱,۳۵۲,۴۴۶ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳ | ۰.۶۸ % | ۳۹,۰۷۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۶۴۹,۷۲۶ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۳۵۲,۰۶۷ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۱ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۴۹۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۶۴۸,۴۲۹ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۳۵۴,۹۲۷ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۱ | ۱.۳۸ % | ۲۸,۳۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۶۵۳,۸۳۳ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۳۶۳,۲۷۸ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۴ | ۱.۴ % | ۲۷,۳۱۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۶۵۳,۸۳۳ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۳۶۳,۲۷۸ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۴ | ۱.۴ % | ۲۷,۳۱۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۶۵۳,۸۳۳ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۳۶۳,۲۷۸ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۱ | ۱.۴ % | ۲۷,۳۱۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۶۵۸,۶۹۱ | ۳۱.۷۶ % | ۱,۳۵۹,۹۹۲ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۸ | ۱.۰۱ % | ۳۴,۳۸۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |