صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۸۱,۸۷۵ | ۳۰.۳ % | ۲,۱۴۲,۸۷۹ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳ | ۰.۱۲ % | ۱۱۱,۵۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۰۰۵,۲۲۹ | ۳۱.۳۳ % | ۲,۱۰۴,۴۱۵ | ۶۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۹۴,۶۱۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۰۰۵,۷۵۷ | ۳۱.۵ % | ۲,۰۸۶,۵۶۷ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۶ | ۰.۱۸ % | ۹۴,۶۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۰۱۰,۸۵۰ | ۳۱.۴۲ % | ۲,۱۰۶,۰۴۸ | ۶۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۷ | ۰.۲ % | ۹۴,۲۵۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۰۰۳,۹۱۶ | ۳۱.۵۹ % | ۲,۰۷۸,۳۵۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۰ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۱۷۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۳,۹۱۶ | ۳۱.۵۹ % | ۲,۰۷۸,۳۵۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۰ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۱۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۰۳,۹۱۶ | ۳۱.۵۹ % | ۲,۰۸۹,۳۱۲ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۲۴ % | ۷۷,۵۷۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۰۲۵,۷۹۳ | ۳۱.۸۷ % | ۲,۱۰۷,۲۷۶ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۷۶,۹۱۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۰۴۸,۹۹۴ | ۳۱.۹۷ % | ۲,۱۴۵,۷۶۳ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۹ | ۰.۲۸ % | ۷۶,۹۰۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۰۵۷,۸۹۵ | ۳۱.۶۲ % | ۲,۱۶۵,۷۷۵ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۶۶ | ۱.۳۵ % | ۷۶,۷۱۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |