صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۵۹,۲۶۶	۳۶ %	۱,۱۸۷,۶۰۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳	۱.۷۴ %	۱۲۵,۴۷۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۵۹,۲۶۶	۳۶ %	۱,۱۸۷,۶۰۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳	۱.۷۴ %	۱۲۵,۴۲۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۷۱,۴۳۱	۳۶.۳۹ %	۱,۲۱۴,۵۰۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۱	۲.۹۵ %	۷۱,۴۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۷۲,۵۴۶	۳۵.۷۷ %	۱,۲۴۴,۵۸۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۷	۳.۷۱ %	۶۲,۴۹۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۶۶,۹۴۳	۳۶.۲۴ %	۱,۲۱۵,۳۳۸	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۲۲	۳.۱۷ %	۶۶,۸۹۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۶۱,۵۶۶	۳۶.۰۸ %	۱,۱۹۸,۸۳۷	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۴۰	۳.۸۴ %	۶۹,۲۹۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۲	۳.۵۳ %	۶۳,۶۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۲	۳.۵۳ %	۶۳,۵۷۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۲	۳.۵۳ %	۶۳,۵۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۰	۳.۵۳ %	۶۳,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه