صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۵۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۱۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۸۶۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۶۷۲,۸۰۸	۳۱.۲۴ %	۱,۲۸۶,۷۸۵	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۸	۴.۶۴ %	۹۳,۹۷۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۶۷۵,۱۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۲۸۷,۰۴۹	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۸	۴.۶۴ %	۹۳,۹۳۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۶۸۱,۰۲۲	۳۱.۴۲ %	۱,۲۹۲,۰۲۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۹	۴.۶۴ %	۹۳,۸۸۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۸۱,۰۲۲	۳۱.۴۲ %	۱,۲۹۲,۰۲۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۹	۴.۶۴ %	۹۳,۸۴۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۸۱,۴۹۰	۳۱.۴ %	۱,۲۹۴,۸۵۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۹	۴.۶ %	۹۴,۳۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۶۸۱,۴۹۰	۳۱.۴ %	۱,۲۹۴,۸۵۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۸۱	۴.۶ %	۹۴,۳۴۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۶۸۱,۴۹۰	۳۱.۴ %	۱,۲۹۴,۸۵۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۲	۴.۵۹ %	۹۴,۴۹۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه