صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۶۴۹,۲۱۹	۳۱.۲۷ %	۱,۳۰۵,۰۴۳	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۱	۰.۸۹ %	۱۰۳,۳۳۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۶۵۲,۴۶۰	۳۱.۳۴ %	۱,۳۰۷,۰۷۸	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۰	۰.۹ %	۱۰۳,۲۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۶۵۲,۴۶۰	۳۱.۳۵ %	۱,۳۰۷,۰۷۸	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۰	۰.۹ %	۱۰۳,۲۴۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۶۵۲,۴۶۰	۳۱.۳۵ %	۱,۳۰۷,۰۷۸	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۰	۰.۹ %	۱۰۳,۱۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۶۵۶,۷۱۹	۳۱.۴۸ %	۱,۳۱۶,۳۴۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵	۰.۶۲ %	۱۰۰,۰۶۰	۴.۸ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۶۶۰,۹۹۴	۳۱.۵ %	۱,۳۲۲,۵۵۱	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵	۰.۶۳ %	۱۰۱,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۶۶۲,۴۴۵	۳۱.۶۱ %	۱,۳۲۶,۲۲۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۵۳ %	۹۵,۸۲۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۶۶۵,۲۲۴	۳۱.۷ %	۱,۳۲۷,۴۸۸	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲	۰.۴۵ %	۹۶,۵۹۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۷۸۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۷۳۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه