صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۶۸۲,۲۵۵	۳۲.۱۴ %	۱,۳۹۶,۳۰۴	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۴	۱.۱۳ %	۱۹,۹۹۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶۸۲,۲۵۵	۳۲.۱۴ %	۱,۳۹۶,۳۰۴	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۱.۱۳ %	۱۹,۹۹۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۶۸۵,۸۳۲	۳۲.۲۹ %	۱,۳۹۳,۲۴۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۰	۱.۱۶ %	۱۹,۹۸۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۶۷۴,۶۵۹	۳۲.۱۸ %	۱,۳۷۷,۸۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷	۰.۸۳ %	۲۶,۶۹۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۶۸۱,۱۵۳	۳۲.۲۷ %	۱,۳۷۶,۹۱۳	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۰	۱.۲۵ %	۲۶,۶۹۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۶۶۲,۰۲۹	۳۲.۱۷ %	۱,۳۴۲,۸۵۶	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۰	۱.۲۸ %	۲۶,۶۸۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۶۴۶,۲۶۸	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۷,۶۳۶	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۲۸	۱.۵ %	۲۶,۶۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۶۴۶,۲۶۸	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۷,۶۳۶	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۲۸	۱.۵ %	۲۶,۶۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۴۶,۲۶۸	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۷,۶۳۶	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۲۸	۱.۵ %	۲۶,۶۶۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۶۴۳,۶۲۳	۳۱.۸ %	۱,۳۲۲,۸۴۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۷۱	۱.۵۴ %	۲۶,۵۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه