صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۶۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۵۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۳۳,۲۲۸	۳۰.۲۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۰	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۴۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۳۵,۸۳۱	۳۰.۳۳ %	۱,۳۳۱,۵۰۵	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹	۰.۲۹ %	۱۲۲,۹۶۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۳۴,۵۷۶	۳۰.۴ %	۱,۳۴۵,۹۷۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۰.۱۸ %	۱۰۳,۰۲۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۴۵,۳۱۶	۳۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۸۸۶	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱	۰.۱۹ %	۱۰۱,۲۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۲۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۸۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۴۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...525 »

ترکیب دارایی‌های روزانه