صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۷۶۲,۱۲۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱,۵۶۷,۲۹۹ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۳ | ۰.۴۵ % | ۶۶,۴۷۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷۴۹,۳۰۷ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۵۴۵,۳۷۳ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۳ | ۰.۴۶ % | ۶۶,۴۶۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷۲۴,۶۳۴ | ۳۱.۳۵ % | ۱,۵۰۸,۳۷۳ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۷,۸۵۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۷۲۶,۰۲۴ | ۳۱.۰۱ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۲ | ۰.۲۲ % | ۹۶,۰۰۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۷۵۳,۵۵۲ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۵۳۱,۹۳۴ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۳,۹۵۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۷۵۳,۵۵۲ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۵۳۱,۹۳۴ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۳,۹۵۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷۵۳,۵۵۲ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۵۳۲,۲۳۳ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۳,۹۴۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۷۵۳,۰۱۰ | ۳۲ % | ۱,۵۴۵,۴۴۲ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۸ | ۰.۳۸ % | ۴۵,۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۷۵۰,۴۷۷ | ۳۲.۱۲ % | ۱,۵۳۹,۶۸۸ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۴۵,۷۹۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۷۳۳,۵۷۶ | ۳۲.۰۶ % | ۱,۴۸۱,۵۹۸ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۷ % | ۷۱,۶۸۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |