صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق یکم سامان	1403/02/25	468,193	464,907	464,907	0	0	9,024,284	707	4,727,990	4,321,288	2,008,995,464,929
2	صندوق یکم سامان	1403/02/24	466,777	463,498	463,498	0	0	9,024,284	1,611	4,727,283	4,321,995	2,003,236,322,015
3	صندوق یکم سامان	1403/02/23	476,799	473,446	473,446	0	0	9,024,284	461	4,725,672	4,323,606	2,046,992,755,620
4	صندوق یکم سامان	1403/02/22	480,436	477,048	477,048	0	0	9,024,284	0	4,725,211	4,324,067	2,062,786,897,844
5	صندوق یکم سامان	1403/02/21	483,613	480,196	480,196	0	0	9,024,284	0	4,725,211	4,324,067	2,076,400,143,759
6	صندوق یکم سامان	1403/02/20	483,653	480,236	480,236	0	0	9,024,284	11,910	4,725,211	4,324,067	2,076,571,921,687
7	صندوق یکم سامان	1403/02/19	483,609	480,201	480,201	0	0	9,024,284	32	4,713,301	4,335,977	2,082,142,231,693
8	صندوق یکم سامان	1403/02/18	486,617	483,182	483,182	0	102	9,024,284	400	4,713,269	4,336,009	2,095,081,695,715
9	صندوق یکم سامان	1403/02/17	487,472	484,030	484,030	0	0	9,024,182	3,319	4,712,869	4,336,307	2,098,904,734,249
10	صندوق یکم سامان	1403/02/16	492,312	488,840	488,840	0	0	9,024,182	0	4,709,550	4,339,626	2,121,381,529,738
11	صندوق یکم سامان	1403/02/15	493,417	489,937	489,937	0	0	9,024,182	0	4,709,550	4,339,626	2,126,145,455,026
12	صندوق یکم سامان	1403/02/14	493,451	489,972	489,972	0	0	9,024,182	0	4,709,550	4,339,626	2,126,293,851,918
13	صندوق یکم سامان	1403/02/13	493,478	489,999	489,999	0	202	9,024,182	4,044	4,709,550	4,339,626	2,126,410,358,227
14	صندوق یکم سامان	1403/02/12	493,574	490,098	490,098	0	0	9,023,980	211	4,705,506	4,343,468	2,128,723,502,246
15	صندوق یکم سامان	1403/02/11	493,669	490,193	490,193	0	1	9,023,980	2,983	4,705,295	4,343,679	2,129,240,616,230
16	صندوق یکم سامان	1403/02/10	495,583	492,096	492,096	0	10	9,023,979	1,136	4,702,312	4,346,661	2,138,973,749,121
17	صندوق یکم سامان	1403/02/09	495,864	492,375	492,375	0	3,991	9,023,969	1,200	4,701,176	4,347,787	2,140,743,046,867
18	صندوق یکم سامان	1403/02/08	500,912	497,388	497,388	0	0	9,019,978	0	4,699,976	4,344,996	2,161,147,495,023
19	صندوق یکم سامان	1403/02/07	500,128	496,609	496,609	0	0	9,019,978	0	4,699,976	4,344,996	2,157,764,223,844
20	صندوق یکم سامان	1403/02/06	500,154	496,635	496,635	0	40	9,019,978	212	4,699,976	4,344,996	2,157,877,181,023
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...236 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲