لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق یکم سامان | 1405/01/10 | 860,943 | 852,214 | 852,214 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,232,047,170,749 |
| 162 | صندوق یکم سامان | 1405/01/09 | 860,990 | 852,261 | 852,261 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,232,226,981,415 |
| 163 | صندوق یکم سامان | 1405/01/08 | 861,037 | 852,308 | 852,308 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,232,404,287,946 |
| 164 | صندوق یکم سامان | 1405/01/07 | 861,169 | 852,441 | 852,441 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,232,906,486,078 |
| 165 | صندوق یکم سامان | 1405/01/06 | 861,221 | 852,493 | 852,493 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,103,748,337 |
| 166 | صندوق یکم سامان | 1405/01/05 | 861,274 | 852,545 | 852,545 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,303,995,112 |
| 167 | صندوق یکم سامان | 1405/01/04 | 861,326 | 852,597 | 852,597 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,501,272,763 |
| 168 | صندوق یکم سامان | 1405/01/03 | 861,378 | 852,650 | 852,650 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,701,534,901 |
| 169 | صندوق یکم سامان | 1405/01/02 | 861,430 | 852,702 | 852,702 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,898,827,886 |
| 170 | صندوق یکم سامان | 1405/01/01 | 861,483 | 852,755 | 852,755 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,099,105,328 |
| 171 | صندوق یکم سامان | 1404/12/29 | 861,535 | 852,808 | 852,808 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,299,390,402 |
| 172 | صندوق یکم سامان | 1404/12/28 | 861,569 | 852,842 | 852,842 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,428,488,768 |
| 173 | صندوق یکم سامان | 1404/12/27 | 861,625 | 852,898 | 852,898 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,641,173,731 |
| 174 | صندوق یکم سامان | 1404/12/26 | 861,680 | 852,953 | 852,953 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,850,971,455 |
| 175 | صندوق یکم سامان | 1404/12/25 | 861,736 | 853,009 | 853,009 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,235,061,697,261 |
| 176 | صندوق یکم سامان | 1404/12/24 | 861,365 | 852,638 | 852,638 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,655,678,995 |
| 177 | صندوق یکم سامان | 1404/12/23 | 861,409 | 852,683 | 852,683 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,233,824,994,650 |
| 178 | صندوق یکم سامان | 1404/12/22 | 861,458 | 852,732 | 852,732 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,011,546,573 |
| 179 | صندوق یکم سامان | 1404/12/21 | 861,507 | 852,781 | 852,781 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,198,124,623 |
| 180 | صندوق یکم سامان | 1404/12/20 | 861,557 | 852,830 | 852,830 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,384,744,967 |