لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق یکم سامان | 1405/01/30 | 695,085 | 688,062 | 851,274 | 163,212 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,609,496,125,742 |
| 142 | صندوق یکم سامان | 1405/01/29 | 695,133 | 688,110 | 851,321 | 163,211 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,609,677,858,750 |
| 143 | صندوق یکم سامان | 1405/01/28 | 695,185 | 688,162 | 851,373 | 163,211 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,609,874,347,539 |
| 144 | صندوق یکم سامان | 1405/01/27 | 695,217 | 688,194 | 851,406 | 163,212 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,609,996,514,873 |
| 145 | صندوق یکم سامان | 1405/01/26 | 695,267 | 688,245 | 851,456 | 163,211 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,610,189,412,812 |
| 146 | صندوق یکم سامان | 1405/01/25 | 695,316 | 688,293 | 851,505 | 163,212 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,610,372,585,030 |
| 147 | صندوق یکم سامان | 1405/01/24 | 695,366 | 688,344 | 851,556 | 163,212 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,610,565,498,941 |
| 148 | صندوق یکم سامان | 1405/01/23 | 695,417 | 688,395 | 851,606 | 163,211 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,610,758,420,820 |
| 149 | صندوق یکم سامان | 1405/01/22 | 695,469 | 688,447 | 851,658 | 163,211 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,610,954,972,723 |
| 150 | صندوق یکم سامان | 1405/01/21 | 860,441 | 851,710 | 851,710 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,230,136,073,177 |
| 151 | صندوق یکم سامان | 1405/01/20 | 860,493 | 851,762 | 851,762 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,230,332,778,755 |
| 152 | صندوق یکم سامان | 1405/01/19 | 860,544 | 851,814 | 851,814 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,230,529,492,245 |
| 153 | صندوق یکم سامان | 1405/01/18 | 860,597 | 851,866 | 851,866 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,230,729,190,444 |
| 154 | صندوق یکم سامان | 1405/01/17 | 860,617 | 851,886 | 851,886 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,230,804,400,728 |
| 155 | صندوق یکم سامان | 1405/01/16 | 860,663 | 851,933 | 851,933 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,230,980,989,033 |
| 156 | صندوق یکم سامان | 1405/01/15 | 860,710 | 851,980 | 851,980 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,231,160,549,072 |
| 157 | صندوق یکم سامان | 1405/01/14 | 860,757 | 852,027 | 852,027 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,231,337,207,889 |
| 158 | صندوق یکم سامان | 1405/01/13 | 860,803 | 852,073 | 852,073 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,231,513,901,854 |
| 159 | صندوق یکم سامان | 1405/01/12 | 860,850 | 852,121 | 852,121 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,231,693,607,709 |
| 160 | صندوق یکم سامان | 1405/01/11 | 860,897 | 852,167 | 852,167 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,231,870,371,761 |