29520644

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق یکم سامان	1405/02/19	694,395	687,386	850,188	162,802	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,606,931,065,760
122	صندوق یکم سامان	1405/02/18	694,445	687,435	850,238	162,803	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,119,011,844
123	صندوق یکم سامان	1405/02/17	694,494	687,485	850,287	162,802	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,306,972,435
124	صندوق یکم سامان	1405/02/16	694,543	687,534	850,337	162,803	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,494,947,501
125	صندوق یکم سامان	1405/02/15	694,592	687,583	850,385	162,802	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,679,919,376
126	صندوق یکم سامان	1405/02/14	694,371	687,346	850,540	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,606,780,982,469
127	صندوق یکم سامان	1405/02/13	694,422	687,397	850,591	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,606,973,519,831
128	صندوق یکم سامان	1405/02/12	694,472	687,448	850,642	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,166,065,753
129	صندوق یکم سامان	1405/02/11	694,523	687,498	850,692	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,358,620,217
130	صندوق یکم سامان	1405/02/10	694,574	687,549	850,743	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,551,183,206
131	صندوق یکم سامان	1405/02/09	694,623	687,599	850,793	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,740,777,891
132	صندوق یکم سامان	1405/02/08	694,674	687,650	850,844	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,607,933,357,879
133	صندوق یکم سامان	1405/02/07	694,725	687,701	850,895	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,608,125,950,126
134	صندوق یکم سامان	1405/02/06	694,775	687,752	850,946	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,608,318,547,048
135	صندوق یکم سامان	1405/02/05	694,826	687,802	850,996	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,608,511,152,413
136	صندوق یکم سامان	1405/02/04	694,876	687,853	851,047	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,608,703,766,203
137	صندوق یکم سامان	1405/02/03	694,927	687,904	851,098	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,608,896,388,403
138	صندوق یکم سامان	1405/02/02	694,978	687,955	851,149	163,194	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,609,089,018,998
139	صندوق یکم سامان	1405/02/01	695,025	688,003	851,196	163,193	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,609,271,086,664
140	صندوق یکم سامان	1405/01/31	695,070	688,047	851,240	163,193	0	9,650,241	0	5,882,705	3,792,530	2,609,439,707,551
«1...3 4 5 678 9 10 11...278 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲