لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق یکم سامان | 1405/03/08 | 877,564 | 868,668 | 941,237 | 72,569 | 0 | 9,655,405 | 0 | 5,889,132 | 3,791,267 | 3,293,352,840,210 |
| 102 | صندوق یکم سامان | 1405/03/07 | 877,615 | 868,719 | 941,288 | 72,569 | 0 | 9,655,405 | 0 | 5,889,132 | 3,791,267 | 3,293,546,668,083 |
| 103 | صندوق یکم سامان | 1405/03/06 | 877,665 | 868,770 | 941,338 | 72,568 | 1,597 | 9,655,405 | 0 | 5,889,132 | 3,791,267 | 3,293,737,562,214 |
| 104 | صندوق یکم سامان | 1405/03/05 | 877,716 | 868,817 | 941,416 | 72,599 | 3,006 | 9,653,808 | 0 | 5,889,132 | 3,789,670 | 3,292,529,855,219 |
| 105 | صندوق یکم سامان | 1405/03/04 | 864,002 | 855,239 | 927,896 | 72,657 | 0 | 9,650,802 | 1,500 | 5,889,132 | 3,786,664 | 3,238,502,826,444 |
| 106 | صندوق یکم سامان | 1405/03/03 | 847,899 | 839,307 | 911,935 | 72,628 | 0 | 9,650,802 | 1,738 | 5,887,632 | 3,788,164 | 3,179,431,712,912 |
| 107 | صندوق یکم سامان | 1405/03/02 | 822,235 | 813,891 | 886,485 | 72,594 | 0 | 9,650,802 | 0 | 5,885,894 | 3,789,902 | 3,084,565,900,431 |
| 108 | صندوق یکم سامان | 1405/03/01 | 800,638 | 792,518 | 865,112 | 72,594 | 0 | 9,650,802 | 0 | 5,885,894 | 3,789,902 | 3,003,564,263,977 |
| 109 | صندوق یکم سامان | 1405/02/31 | 800,683 | 792,563 | 865,158 | 72,595 | 561 | 9,650,802 | 3,189 | 5,885,894 | 3,789,902 | 3,003,736,553,703 |
| 110 | صندوق یکم سامان | 1405/02/30 | 800,690 | 792,576 | 865,121 | 72,545 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,005,869,257,646 |
| 111 | صندوق یکم سامان | 1405/02/29 | 755,534 | 747,885 | 853,830 | 105,945 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,836,375,709,800 |
| 112 | صندوق یکم سامان | 1405/02/28 | 663,689 | 656,993 | 849,801 | 192,808 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,491,664,398,994 |
| 113 | صندوق یکم سامان | 1405/02/27 | 694,005 | 686,995 | 849,797 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,605,447,366,816 |
| 114 | صندوق یکم سامان | 1405/02/26 | 694,055 | 687,044 | 849,846 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,605,635,195,849 |
| 115 | صندوق یکم سامان | 1405/02/25 | 694,100 | 687,090 | 849,892 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,605,809,649,061 |
| 116 | صندوق یکم سامان | 1405/02/24 | 694,150 | 687,140 | 849,942 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,605,997,507,519 |
| 117 | صندوق یکم سامان | 1405/02/23 | 694,199 | 687,189 | 849,991 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,606,185,380,655 |
| 118 | صندوق یکم سامان | 1405/02/22 | 694,248 | 687,238 | 850,040 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,606,370,291,627 |
| 119 | صندوق یکم سامان | 1405/02/21 | 694,297 | 687,287 | 850,090 | 162,803 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,606,558,194,028 |
| 120 | صندوق یکم سامان | 1405/02/20 | 694,347 | 687,337 | 850,139 | 162,802 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 2,606,746,111,019 |