لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق یکم سامان | 1405/03/28 | 1,178,061 | 1,166,069 | 1,213,527 | 47,458 | 8,473 | 9,694,045 | 0 | 6,238,234 | 3,480,805 | 4,058,857,209,953 |
| 82 | صندوق یکم سامان | 1405/03/27 | 1,178,120 | 1,166,098 | 1,213,673 | 47,575 | 7,111 | 9,685,572 | 0 | 6,238,234 | 3,472,332 | 4,049,080,482,981 |
| 83 | صندوق یکم سامان | 1405/03/26 | 1,169,271 | 1,157,347 | 1,205,019 | 47,672 | 14,110 | 9,678,461 | 0 | 6,238,234 | 3,465,221 | 4,010,462,747,130 |
| 84 | صندوق یکم سامان | 1405/03/25 | 1,150,983 | 1,139,201 | 1,187,068 | 47,867 | 2,179 | 9,664,351 | 0 | 6,238,234 | 3,451,111 | 3,931,509,389,072 |
| 85 | صندوق یکم سامان | 1405/03/24 | 1,100,484 | 1,089,214 | 1,146,487 | 57,273 | 278 | 9,662,172 | 0 | 6,238,234 | 3,448,932 | 3,756,625,092,818 |
| 86 | صندوق یکم سامان | 1405/03/23 | 1,074,787 | 1,063,766 | 1,121,043 | 57,277 | 0 | 9,661,894 | 0 | 6,238,234 | 3,448,654 | 3,668,560,836,320 |
| 87 | صندوق یکم سامان | 1405/03/22 | 1,051,472 | 1,040,693 | 1,097,971 | 57,278 | 0 | 9,661,894 | 0 | 6,238,234 | 3,448,654 | 3,588,991,054,926 |
| 88 | صندوق یکم سامان | 1405/03/21 | 1,051,524 | 1,040,746 | 1,098,023 | 57,277 | 0 | 9,661,894 | 0 | 6,238,234 | 3,448,654 | 3,589,171,835,438 |
| 89 | صندوق یکم سامان | 1405/03/20 | 1,051,576 | 1,040,798 | 1,098,075 | 57,277 | 48 | 9,661,894 | 1,154 | 6,238,234 | 3,448,654 | 3,589,352,760,124 |
| 90 | صندوق یکم سامان | 1405/03/19 | 1,035,633 | 1,024,953 | 1,082,212 | 57,259 | 0 | 9,661,846 | 220,448 | 6,237,080 | 3,449,760 | 3,535,842,895,061 |
| 91 | صندوق یکم سامان | 1405/03/18 | 1,004,883 | 995,055 | 1,048,875 | 53,820 | 0 | 9,661,846 | 0 | 6,016,632 | 3,670,208 | 3,652,059,412,428 |
| 92 | صندوق یکم سامان | 1405/03/17 | 1,017,142 | 1,007,187 | 1,061,006 | 53,819 | 1,006 | 9,661,846 | 127,500 | 6,016,632 | 3,670,208 | 3,696,584,580,347 |
| 93 | صندوق یکم سامان | 1405/03/16 | 992,996 | 983,036 | 1,035,063 | 52,027 | 0 | 9,660,840 | 0 | 5,889,132 | 3,796,702 | 3,732,295,591,105 |
| 94 | صندوق یکم سامان | 1405/03/15 | 980,858 | 971,027 | 1,023,054 | 52,027 | 0 | 9,660,840 | 0 | 5,889,132 | 3,796,702 | 3,686,700,436,220 |
| 95 | صندوق یکم سامان | 1405/03/14 | 980,915 | 971,085 | 1,023,111 | 52,026 | 1,731 | 9,660,840 | 0 | 5,889,132 | 3,796,702 | 3,686,919,162,288 |
| 96 | صندوق یکم سامان | 1405/03/13 | 980,972 | 971,137 | 1,023,187 | 52,050 | 1,232 | 9,659,109 | 0 | 5,889,132 | 3,794,971 | 3,685,436,916,694 |
| 97 | صندوق یکم سامان | 1405/03/12 | 972,377 | 962,496 | 1,014,564 | 52,068 | 1,764 | 9,657,877 | 0 | 5,889,132 | 3,793,739 | 3,651,459,841,004 |
| 98 | صندوق یکم سامان | 1405/03/11 | 934,380 | 924,890 | 997,445 | 72,555 | 653 | 9,656,113 | 0 | 5,889,132 | 3,791,975 | 3,507,158,467,367 |
| 99 | صندوق یکم سامان | 1405/03/10 | 917,948 | 908,630 | 981,198 | 72,568 | 55 | 9,655,460 | 0 | 5,889,132 | 3,791,322 | 3,444,909,853,727 |
| 100 | صندوق یکم سامان | 1405/03/09 | 897,481 | 888,378 | 960,947 | 72,569 | 0 | 9,655,405 | 0 | 5,889,132 | 3,791,267 | 3,368,079,718,881 |