لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق یکم سامان | 1405/04/17 | 1,232,997 | 1,220,350 | 1,267,935 | 47,585 | 0 | 9,701,569 | 0 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,236,492,977,812 |
| 62 | صندوق یکم سامان | 1405/04/16 | 1,233,478 | 1,220,811 | 1,268,396 | 47,585 | 0 | 9,701,569 | 0 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,238,094,807,372 |
| 63 | صندوق یکم سامان | 1405/04/15 | 1,205,005 | 1,192,634 | 1,240,219 | 47,585 | 0 | 9,701,569 | 0 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,140,276,765,834 |
| 64 | صندوق یکم سامان | 1405/04/14 | 1,205,063 | 1,192,692 | 1,240,277 | 47,585 | 0 | 9,701,569 | 0 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,140,476,965,905 |
| 65 | صندوق یکم سامان | 1405/04/13 | 1,205,151 | 1,192,780 | 1,240,366 | 47,586 | 0 | 9,701,569 | 0 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,140,785,069,996 |
| 66 | صندوق یکم سامان | 1405/04/12 | 1,205,220 | 1,192,850 | 1,240,435 | 47,585 | 0 | 9,701,569 | 0 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,141,025,891,606 |
| 67 | صندوق یکم سامان | 1405/04/11 | 1,205,204 | 1,192,834 | 1,240,419 | 47,585 | 0 | 9,701,569 | 10,288 | 6,255,023 | 3,471,540 | 4,140,971,549,222 |
| 68 | صندوق یکم سامان | 1405/04/10 | 1,205,906 | 1,193,572 | 1,241,017 | 47,445 | 848 | 9,701,569 | 1,558 | 6,244,735 | 3,481,828 | 4,155,813,135,450 |
| 69 | صندوق یکم سامان | 1405/04/09 | 1,192,259 | 1,180,049 | 1,227,484 | 47,435 | 721 | 9,700,721 | 1,697 | 6,243,177 | 3,482,538 | 4,109,564,323,240 |
| 70 | صندوق یکم سامان | 1405/04/08 | 1,172,070 | 1,160,044 | 1,207,466 | 47,422 | 46 | 9,700,000 | 356 | 6,241,480 | 3,483,514 | 4,041,030,742,766 |
| 71 | صندوق یکم سامان | 1405/04/07 | 1,168,697 | 1,156,707 | 1,204,125 | 47,418 | 0 | 9,699,954 | 0 | 6,241,124 | 3,483,824 | 4,029,764,917,759 |
| 72 | صندوق یکم سامان | 1405/04/06 | 1,188,109 | 1,175,917 | 1,223,334 | 47,417 | 0 | 9,699,954 | 0 | 6,241,124 | 3,483,824 | 4,096,686,420,170 |
| 73 | صندوق یکم سامان | 1405/04/05 | 1,178,223 | 1,166,133 | 1,213,551 | 47,418 | 0 | 9,699,954 | 0 | 6,241,124 | 3,483,824 | 4,062,602,808,656 |
| 74 | صندوق یکم سامان | 1405/04/04 | 1,178,289 | 1,166,199 | 1,213,617 | 47,418 | 0 | 9,699,954 | 0 | 6,241,124 | 3,483,824 | 4,062,833,430,634 |
| 75 | صندوق یکم سامان | 1405/04/03 | 1,178,355 | 1,166,266 | 1,213,683 | 47,417 | 423 | 9,699,954 | 480 | 6,241,124 | 3,483,824 | 4,063,064,255,626 |
| 76 | صندوق یکم سامان | 1405/04/02 | 1,178,420 | 1,166,331 | 1,213,747 | 47,416 | 870 | 9,699,531 | 1,806 | 6,240,644 | 3,483,881 | 4,063,357,742,469 |
| 77 | صندوق یکم سامان | 1405/04/01 | 1,153,822 | 1,141,973 | 1,189,377 | 47,404 | 1,707 | 9,698,661 | 604 | 6,238,838 | 3,484,817 | 3,979,567,700,036 |
| 78 | صندوق یکم سامان | 1405/03/31 | 1,171,319 | 1,159,241 | 1,206,660 | 47,419 | 2,909 | 9,696,954 | 0 | 6,238,234 | 3,483,714 | 4,038,463,942,937 |
| 79 | صندوق یکم سامان | 1405/03/30 | 1,184,329 | 1,172,107 | 1,219,565 | 47,458 | 0 | 9,694,045 | 0 | 6,238,234 | 3,480,805 | 4,079,875,296,591 |
| 80 | صندوق یکم سامان | 1405/03/29 | 1,178,002 | 1,166,010 | 1,213,468 | 47,458 | 0 | 9,694,045 | 0 | 6,238,234 | 3,480,805 | 4,058,651,926,251 |