لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق یکم سامان | 1405/05/06 | 1,230,362 | 1,217,920 | 1,264,205 | 46,285 | 64 | 9,703,988 | 0 | 6,300,149 | 3,428,833 | 4,176,044,362,556 |
| 42 | صندوق یکم سامان | 1405/05/05 | 1,209,327 | 1,197,112 | 1,243,398 | 46,286 | 461 | 9,703,924 | 420 | 6,300,149 | 3,428,769 | 4,104,621,386,260 |
| 43 | صندوق یکم سامان | 1405/05/04 | 1,199,419 | 1,187,486 | 1,233,772 | 46,286 | 8 | 9,703,463 | 0 | 6,299,729 | 3,428,728 | 4,071,565,233,077 |
| 44 | صندوق یکم سامان | 1405/05/03 | 1,178,904 | 1,167,184 | 1,213,470 | 46,286 | 0 | 9,703,455 | 0 | 6,299,729 | 3,428,720 | 4,001,947,066,440 |
| 45 | صندوق یکم سامان | 1405/05/02 | 1,172,074 | 1,160,303 | 1,206,589 | 46,286 | 0 | 9,703,455 | 0 | 6,299,729 | 3,428,720 | 3,978,352,689,879 |
| 46 | صندوق یکم سامان | 1405/05/01 | 1,172,117 | 1,160,345 | 1,206,632 | 46,287 | 0 | 9,703,455 | 0 | 6,299,729 | 3,428,720 | 3,978,499,627,290 |
| 47 | صندوق یکم سامان | 1405/04/31 | 1,173,109 | 1,161,314 | 1,207,600 | 46,286 | 0 | 9,703,455 | 100 | 6,299,729 | 3,428,720 | 3,981,819,225,995 |
| 48 | صندوق یکم سامان | 1405/04/30 | 1,161,462 | 1,149,729 | 1,197,907 | 48,178 | 0 | 9,703,455 | 2,570 | 6,299,629 | 3,428,820 | 3,942,213,839,316 |
| 49 | صندوق یکم سامان | 1405/04/29 | 1,145,832 | 1,134,005 | 1,182,147 | 48,142 | 0 | 9,703,455 | 729 | 6,297,059 | 3,431,390 | 3,891,215,129,415 |
| 50 | صندوق یکم سامان | 1405/04/28 | 1,128,104 | 1,116,441 | 1,164,573 | 48,132 | 0 | 9,703,455 | 141 | 6,296,330 | 3,432,119 | 3,831,758,010,906 |
| 51 | صندوق یکم سامان | 1405/04/27 | 1,124,138 | 1,112,512 | 1,160,642 | 48,130 | 0 | 9,703,455 | 0 | 6,296,189 | 3,432,260 | 3,818,430,534,331 |
| 52 | صندوق یکم سامان | 1405/04/26 | 1,150,490 | 1,138,591 | 1,186,721 | 48,130 | 0 | 9,703,455 | 0 | 6,296,189 | 3,432,260 | 3,907,940,543,284 |
| 53 | صندوق یکم سامان | 1405/04/25 | 1,150,557 | 1,138,658 | 1,186,788 | 48,130 | 0 | 9,703,455 | 11,802 | 6,296,189 | 3,432,260 | 3,908,170,365,882 |
| 54 | صندوق یکم سامان | 1405/04/24 | 1,150,878 | 1,138,999 | 1,186,964 | 47,965 | 0 | 9,703,455 | 5,565 | 6,284,387 | 3,444,062 | 3,922,783,679,126 |
| 55 | صندوق یکم سامان | 1405/04/23 | 1,151,290 | 1,139,432 | 1,187,319 | 47,887 | 0 | 9,703,455 | 5,827 | 6,278,822 | 3,449,627 | 3,930,615,038,531 |
| 56 | صندوق یکم سامان | 1405/04/22 | 1,159,943 | 1,148,014 | 1,195,820 | 47,806 | 0 | 9,703,455 | 10,533 | 6,272,995 | 3,455,454 | 3,966,907,917,964 |
| 57 | صندوق یکم سامان | 1405/04/21 | 1,178,958 | 1,166,846 | 1,214,507 | 47,661 | 906 | 9,703,455 | 7,439 | 6,262,462 | 3,465,987 | 4,044,271,737,944 |
| 58 | صندوق یکم سامان | 1405/04/20 | 1,210,630 | 1,198,212 | 1,245,783 | 47,571 | 0 | 9,702,549 | 0 | 6,255,023 | 3,472,520 | 4,160,813,426,821 |
| 59 | صندوق یکم سامان | 1405/04/19 | 1,232,456 | 1,219,812 | 1,267,383 | 47,571 | 0 | 9,702,549 | 0 | 6,255,023 | 3,472,520 | 4,235,820,022,560 |
| 60 | صندوق یکم سامان | 1405/04/18 | 1,232,472 | 1,219,828 | 1,267,400 | 47,572 | 980 | 9,702,549 | 0 | 6,255,023 | 3,472,520 | 4,235,878,158,807 |