لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | صندوق یکم سامان | 1390/04/16 | 1,010,462 | 1,010,338 | 1,010,338 | 0 | 0 | 37,874 | 0 | 110 | 62,764 | 63,412,854,232 |
| 5542 | صندوق یکم سامان | 1390/04/15 | 1,010,316 | 1,010,192 | 1,010,192 | 0 | 0 | 37,874 | 110 | 110 | 62,764 | 63,403,690,688 |
| 5543 | صندوق یکم سامان | 1390/04/14 | 1,010,060 | 1,010,060 | 1,010,060 | 0 | 55 | 37,874 | 0 | 0 | 62,874 | 63,506,512,440 |
| 5544 | صندوق یکم سامان | 1390/04/13 | 1,009,914 | 1,009,914 | 1,009,914 | 0 | 0 | 37,819 | 0 | 0 | 62,819 | 63,441,787,566 |
| 5545 | صندوق یکم سامان | 1390/04/12 | 1,009,768 | 1,009,768 | 1,009,768 | 0 | 7,491 | 37,819 | 0 | 0 | 62,819 | 63,432,615,992 |
| 5546 | صندوق یکم سامان | 1390/04/11 | 1,009,602 | 1,009,602 | 1,009,602 | 0 | 0 | 30,328 | 0 | 0 | 55,328 | 55,859,259,456 |
| 5547 | صندوق یکم سامان | 1390/04/10 | 1,009,458 | 1,009,458 | 1,009,458 | 0 | 0 | 30,328 | 0 | 0 | 55,328 | 55,851,292,224 |
| 5548 | صندوق یکم سامان | 1390/04/09 | 1,009,314 | 1,009,314 | 1,009,314 | 0 | 0 | 30,328 | 0 | 0 | 55,328 | 55,843,324,992 |
| 5549 | صندوق یکم سامان | 1390/04/08 | 1,009,170 | 1,009,170 | 1,009,170 | 0 | 0 | 30,328 | 0 | 0 | 55,328 | 55,835,357,760 |
| 5550 | صندوق یکم سامان | 1390/04/07 | 1,009,026 | 1,009,026 | 1,009,026 | 0 | 0 | 30,328 | 0 | 0 | 55,328 | 55,827,390,528 |