لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق یکم سامان | 1405/05/26 | 1,423,819 | 1,409,233 | 1,417,307 | 8,074 | 0 | 9,706,501 | 64 | 6,304,397 | 3,427,098 | 4,829,579,874,350 |
| 22 | صندوق یکم سامان | 1405/05/25 | 1,392,506 | 1,378,247 | 1,386,320 | 8,073 | 447 | 9,706,501 | 1 | 6,304,333 | 3,427,162 | 4,723,475,174,322 |
| 23 | صندوق یکم سامان | 1405/05/24 | 1,384,972 | 1,370,773 | 1,378,847 | 8,074 | 0 | 9,706,054 | 0 | 6,304,332 | 3,426,716 | 4,697,249,771,722 |
| 24 | صندوق یکم سامان | 1405/05/23 | 1,401,008 | 1,386,643 | 1,394,718 | 8,075 | 0 | 9,706,054 | 0 | 6,304,332 | 3,426,716 | 4,751,633,192,488 |
| 25 | صندوق یکم سامان | 1405/05/22 | 1,401,058 | 1,386,694 | 1,394,768 | 8,074 | 0 | 9,706,054 | 0 | 6,304,332 | 3,426,716 | 4,751,806,666,860 |
| 26 | صندوق یکم سامان | 1405/05/21 | 1,401,171 | 1,386,807 | 1,394,882 | 8,075 | 57 | 9,706,054 | 0 | 6,304,332 | 3,426,716 | 4,752,194,454,291 |
| 27 | صندوق یکم سامان | 1405/05/20 | 1,400,652 | 1,386,288 | 1,394,363 | 8,075 | 759 | 9,705,997 | 1,080 | 6,304,332 | 3,426,659 | 4,750,336,729,290 |
| 28 | صندوق یکم سامان | 1405/05/19 | 1,389,535 | 1,375,304 | 1,383,378 | 8,074 | 0 | 9,705,238 | 4 | 6,303,252 | 3,426,980 | 4,713,140,975,820 |
| 29 | صندوق یکم سامان | 1405/05/18 | 1,353,958 | 1,340,091 | 1,348,165 | 8,074 | 0 | 9,705,238 | 50 | 6,303,248 | 3,426,984 | 4,592,471,869,084 |
| 30 | صندوق یکم سامان | 1405/05/17 | 1,365,711 | 1,351,826 | 1,359,900 | 8,074 | 0 | 9,705,238 | 0 | 6,303,198 | 3,427,034 | 4,632,754,991,623 |
| 31 | صندوق یکم سامان | 1405/05/16 | 1,302,961 | 1,289,727 | 1,334,421 | 44,694 | 0 | 9,705,238 | 0 | 6,303,198 | 3,427,034 | 4,419,939,730,941 |
| 32 | صندوق یکم سامان | 1405/05/15 | 1,302,963 | 1,289,730 | 1,334,424 | 44,694 | 76 | 9,705,238 | 50 | 6,303,198 | 3,427,034 | 4,419,948,177,691 |
| 33 | صندوق یکم سامان | 1405/05/14 | 1,303,532 | 1,290,299 | 1,334,993 | 44,694 | 0 | 9,705,162 | 0 | 6,303,148 | 3,427,008 | 4,421,863,515,564 |
| 34 | صندوق یکم سامان | 1405/05/13 | 1,271,512 | 1,258,610 | 1,303,305 | 44,695 | 766 | 9,705,162 | 40 | 6,303,148 | 3,427,008 | 4,313,267,909,441 |
| 35 | صندوق یکم سامان | 1405/05/12 | 1,272,149 | 1,259,245 | 1,303,949 | 44,704 | 0 | 9,704,396 | 2,359 | 6,303,108 | 3,426,282 | 4,314,528,614,399 |
| 36 | صندوق یکم سامان | 1405/05/11 | 1,242,242 | 1,229,664 | 1,275,951 | 46,287 | 0 | 9,704,396 | 600 | 6,300,749 | 3,428,641 | 4,216,076,815,931 |
| 37 | صندوق یکم سامان | 1405/05/10 | 1,219,840 | 1,207,494 | 1,253,773 | 46,279 | 0 | 9,704,396 | 0 | 6,300,149 | 3,429,241 | 4,140,786,706,636 |
| 38 | صندوق یکم سامان | 1405/05/09 | 1,223,746 | 1,211,358 | 1,257,637 | 46,279 | 0 | 9,704,396 | 0 | 6,300,149 | 3,429,241 | 4,154,038,358,445 |
| 39 | صندوق یکم سامان | 1405/05/08 | 1,223,860 | 1,211,472 | 1,257,751 | 46,279 | 408 | 9,704,396 | 0 | 6,300,149 | 3,429,241 | 4,154,428,253,090 |
| 40 | صندوق یکم سامان | 1405/05/07 | 1,223,196 | 1,210,806 | 1,257,091 | 46,285 | 0 | 9,703,988 | 0 | 6,300,149 | 3,428,833 | 4,151,652,771,069 |