لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق یکم سامان | 1404/12/19 | 861,605 | 852,879 | 852,879 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,568,430,706 |
| 182 | صندوق یکم سامان | 1404/12/18 | 861,654 | 852,928 | 852,928 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,234,755,135,383 |
| 183 | صندوق یکم سامان | 1404/12/17 | 862,149 | 853,391 | 853,391 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,236,511,278,480 |
| 184 | صندوق یکم سامان | 1404/12/16 | 862,201 | 853,443 | 853,443 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,236,709,588,955 |
| 185 | صندوق یکم سامان | 1404/12/15 | 862,252 | 853,494 | 853,494 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,236,902,370,020 |
| 186 | صندوق یکم سامان | 1404/12/14 | 862,302 | 853,544 | 853,544 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,237,092,250,624 |
| 187 | صندوق یکم سامان | 1404/12/13 | 862,353 | 853,595 | 853,595 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,237,285,142,728 |
| 188 | صندوق یکم سامان | 1404/12/12 | 862,402 | 853,645 | 853,645 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,237,474,086,720 |
| 189 | صندوق یکم سامان | 1404/12/11 | 862,451 | 853,694 | 853,694 | 0 | 0 | 9,650,241 | 0 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,237,659,010,301 |
| 190 | صندوق یکم سامان | 1404/12/10 | 862,500 | 853,742 | 853,742 | 0 | 1,738 | 9,650,241 | 150 | 5,882,705 | 3,792,530 | 3,237,843,979,345 |
| 191 | صندوق یکم سامان | 1404/12/09 | 862,548 | 853,787 | 853,787 | 0 | 0 | 9,648,503 | 0 | 5,882,555 | 3,790,942 | 3,236,657,951,304 |
| 192 | صندوق یکم سامان | 1404/12/08 | 862,596 | 853,836 | 853,836 | 0 | 0 | 9,648,503 | 0 | 5,882,555 | 3,790,942 | 3,236,842,999,518 |
| 193 | صندوق یکم سامان | 1404/12/07 | 862,645 | 853,885 | 853,885 | 0 | 0 | 9,648,503 | 300 | 5,882,555 | 3,790,942 | 3,237,028,119,323 |
| 194 | صندوق یکم سامان | 1404/12/06 | 862,693 | 853,934 | 853,934 | 0 | 0 | 9,648,503 | 0 | 5,882,255 | 3,791,242 | 3,237,469,577,607 |
| 195 | صندوق یکم سامان | 1404/12/05 | 849,749 | 841,121 | 841,121 | 0 | 0 | 9,648,503 | 0 | 5,882,255 | 3,791,242 | 3,188,894,691,737 |
| 196 | صندوق یکم سامان | 1404/12/04 | 856,459 | 847,763 | 847,763 | 0 | 0 | 9,648,503 | 615 | 5,882,255 | 3,791,242 | 3,214,075,508,944 |
| 197 | صندوق یکم سامان | 1404/12/03 | 843,185 | 834,628 | 834,628 | 0 | 0 | 9,648,503 | 257 | 5,881,640 | 3,791,857 | 3,164,791,668,225 |
| 198 | صندوق یکم سامان | 1404/12/02 | 863,159 | 854,320 | 854,320 | 0 | 0 | 9,648,503 | 0 | 5,881,383 | 3,792,114 | 3,239,678,606,722 |
| 199 | صندوق یکم سامان | 1404/12/01 | 886,326 | 877,228 | 877,228 | 0 | 0 | 9,648,503 | 0 | 5,881,383 | 3,792,114 | 3,326,547,004,261 |
| 200 | صندوق یکم سامان | 1404/11/30 | 886,382 | 877,284 | 877,284 | 0 | 0 | 9,648,503 | 2,606 | 5,881,383 | 3,792,114 | 3,326,760,820,908 |